Trans Polonia SA (TRN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 248 844 | 257 404 | 246 101 | 245 390 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 602 | 654 | 650 | 703 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 608 | 30 990 | 32 228 | 32 827 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 92 | 107 | 110 | 67 | ||
| Wartość firmy | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 969 | 1 150 | 1 127 | 801 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 1 | 2 908 | ||
| Aktywa finansowe | 9 909 | 12 188 | 13 617 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 22 690 | 22 366 | 22 047 | 22 110 | ||
| Zapasy | 7 474 | 7 482 | 9 024 | 9 039 | ||
| Należności handlowe | 37 355 | 44 188 | 41 550 | 30 929 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 294 | 5 196 | 5 100 | 5 003 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 40 813 | 36 358 | 34 616 | 38 384 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 596 | 5 031 | 4 866 | 4 606 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 313 | 320 | 287 | 273 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 107 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 15 436 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 87 596 | 90 840 | 80 344 | 81 662 | ||
| Aktywa trwałe | 147 698 | 152 157 | 142 427 | 143 980 | ||
| Aktywa obrotowe | 101 147 | 105 247 | 103 674 | 101 302 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 727 | 4 862 | 4 543 | 4 643 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -104 | 38 | -137 | -802 | ||
| Różnice kursowe | -104 | 38 | -137 | -802 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 7 584 | 4 793 | -695 | 2 548 | ||
| Wynik finansowy | 3 574 | 399 | -585 | 2 363 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 52 | -4 | 53 | 59 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 727 | 4 862 | 4 543 | 4 643 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 541 | 1 373 | 524 | -2 432 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 635 | -1 164 | -1 070 | -2 242 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -583 | -139 | -30 | -534 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 131 | -408 | -602 | -4 358 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -115 | 1 543 | -229 | -1 087 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 722 | -1 554 | -7 906 | 6 488 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 522 | -108 | 4 564 | -364 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -46 | -7 | 43 | 12 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 5 961 | 2 195 | 3 353 | 3 840 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 807 | 765 | 813 | 3 102 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 520 | -450 | -171 | 758 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 550 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 641 | 2 069 | 2 631 | 1 655 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | -250 | — | -1 246 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 33 | 61 | 80 | -979 | ||
| Przepływy finansowe | -9 023 | -5 265 | -6 361 | -8 045 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -591 | 1 502 | — | -1 265 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -586 | 88 | -505 | -354 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 065 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 865 | -5 825 | -4 850 | -5 112 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -916 | -1 030 | -1 006 | -1 314 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 521 | 1 723 | -3 703 | -1 655 | ||
| Różnice kursowe | 112 | 65 | -65 | -499 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 343 | 1 677 | -3 703 | -1 524 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 36 358 | 34 616 | 38 384 | 40 406 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 40 813 | 36 358 | 34 616 | 38 384 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 481 | 177 | -711 | 733 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 537 | -3 919 | -3 361 | -4 194 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -51 886 | -53 491 | -52 100 | -48 725 | ||
| PASYWA | 248 844 | 257 404 | 246 101 | 245 390 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 632 | -15 632 | -15 632 | -15 632 | ||
| Kapitał zapasowy | 115 322 | 114 238 | 109 099 | 109 099 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -949 | -844 | -882 | -745 | ||
| Pozostałe kapitały | 37 078 | 37 078 | 37 078 | 37 078 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 442 | 941 | 8 006 | 8 581 | ||
| Rezerwy | 201 | 193 | 327 | 332 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 232 | 6 241 | 6 178 | 5 974 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 930 | 489 | 651 | 2 860 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 109 | 3 501 | 1 471 | 1 585 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 803 | 990 | 1 068 | 1 170 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 025 | 1 088 | 1 051 | 1 166 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 611 | 2 636 | 878 | 1 204 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 168 | 1 336 | 1 498 | 1 703 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 26 008 | 29 839 | 29 565 | 22 796 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 20 127 | 19 890 | 18 781 | 19 198 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 49 009 | 53 058 | 44 602 | 46 661 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 57 635 | 57 385 | 54 126 | 51 030 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 57 635 | 57 385 | 54 126 | 51 030 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 140 546 | 138 066 | 139 954 | 140 666 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 57 289 | 61 702 | 53 423 | 55 585 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 011 | 57 636 | 52 724 | 49 141 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 212 | -25 | -1 335 | -1 889 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 749 | 3 894 | 2 026 | 2 305 | ||
| EBITDA | 7 876 | 5 521 | 3 352 | 4 735 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 611 | 2 636 | 878 | 1 204 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 168 | 1 336 | 1 498 | 1 703 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 779 | 3 972 | 2 376 | 2 907 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 575 | 399 | -586 | 2 364 | ||
| Przychody finansowe | 1 457 | 937 | 1 244 | 1 406 | ||
| Koszty finansowe | -979 | -1 200 | -1 032 | -1 572 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 446 | 2 901 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -404 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -52 | 3 | -53 | -59 | ||
| Zysk/strata netto | 2 586 | 139 | -574 | 1 535 | ||
| Podatek dochodowy | -989 | -260 | 12 | -829 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 149 | 659 | -1 191 | 92 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 941 | 1 407 | 268 | 1 141 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 | -723 | -366 | -637 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 242 | 1 477 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 481 | 177 | -711 | 733 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -55 461 | -52 917 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -4 543 | -4 643 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -10 380 | -10 480 | ||
| Usługi obce | — | — | -24 187 | -22 008 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -5 058 | -4 125 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -8 560 | -8 243 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -1 645 | -1 690 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -1 088 | -1 380 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -348 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 586 | 139 | -574 | 1 535 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 245 390 | 237 411 | 215 010 | 278 586 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 703 | 831 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 827 | 36 003 | 25 602 | 21 586 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 | 68 | 108 | 80 | ||
| Wartość firmy | 534 | 534 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 801 | 528 | 247 | 668 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 908 | 4 991 | 3 781 | 3 868 | ||
| Aktywa finansowe | — | 0 | 857 | 817 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 22 110 | 21 724 | 19 103 | — | ||
| Zapasy | 9 039 | 7 420 | 5 506 | 11 | ||
| Należności handlowe | 30 929 | 35 863 | 31 385 | 25 547 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 003 | 5 101 | 75 | 2 155 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 38 384 | 52 969 | 69 612 | 41 735 | ||
| Pozostałe aktywa | 4 606 | 3 268 | 2 756 | 1 573 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 273 | 244 | 137 | 136 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 107 | 1 085 | — | 151 586 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 15 436 | 7 587 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 81 662 | 59 195 | 55 841 | 28 824 | ||
| Aktywa trwałe | 143 980 | 124 228 | 101 113 | 53 449 | ||
| Aktywa obrotowe | 101 302 | 112 098 | 113 897 | 73 551 | ||
| Amortyzacja (noty) | 17 180 | 15 299 | 14 163 | 26 966 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -910 | 220 | -55 | -41 | ||
| Różnice kursowe | -910 | 220 | -55 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -41 | ||
| Przepływy operacyjne | 19 570 | 16 481 | 12 451 | 38 398 | ||
| Wynik finansowy | 8 556 | 8 319 | 34 246 | 16 929 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 128 | 155 | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 180 | 15 299 | 14 163 | 26 966 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -501 | 1 848 | 2 357 | 4 927 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 455 | -2 548 | -34 130 | -2 853 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 058 | -1 109 | -4 729 | -4 896 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 329 | 1 029 | -3 908 | 1 006 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 629 | -775 | -1 430 | -2 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 604 | -9 397 | 2 338 | 7 461 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 060 | 3 660 | 3 488 | -11 177 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 14 | — | 56 | 37 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 630 | -13 081 | 35 233 | 11 632 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 6 983 | 2 920 | 3 109 | 21 211 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 269 | -6 418 | -5 709 | -9 972 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 58 096 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 550 | -757 | -1 445 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 385 | 6 715 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -8 546 | -16 035 | -18 824 | 152 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 527 | 494 | 6 | 241 | ||
| Przepływy finansowe | -34 351 | -20 072 | -38 566 | -47 250 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -14 965 | -612 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 381 | 2 997 | — | 96 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 612 | -843 | -409 | -6 766 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -9 388 | -2 441 | -5 070 | -2 035 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -20 101 | -18 395 | -16 935 | -34 079 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 631 | -1 390 | -1 187 | -3 854 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -14 152 | -16 674 | 9 118 | 2 781 | ||
| Różnice kursowe | -433 | 31 | 7 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -14 152 | -16 674 | 27 870 | -15 971 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 52 969 | 69 612 | 41 735 | 57 706 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 38 384 | 52 969 | 69 612 | 41 735 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 297 | 6 747 | 27 340 | 14 260 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 187 | -12 254 | -11 877 | -7 730 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -190 182 | -176 249 | -108 482 | -88 907 | ||
| PASYWA | 245 390 | 237 411 | 215 010 | 278 586 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 632 | -15 632 | -15 632 | -666 | ||
| Kapitał zapasowy | 109 099 | 114 474 | 90 412 | 99 222 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -745 | 165 | -55 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 37 078 | 37 077 | 37 077 | 18 383 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 8 581 | 6 396 | 26 377 | 13 936 | ||
| Rezerwy | 332 | 840 | 394 | 235 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 974 | 5 124 | 4 190 | 2 398 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 860 | 2 332 | 941 | 618 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 585 | 1 806 | 945 | 325 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 170 | 5 671 | 5 120 | 333 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 166 | 993 | 826 | 315 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 77 | 49 | 47 | 66 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 204 | 1 278 | 719 | 5 790 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 703 | 2 969 | 1 161 | 29 391 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 22 796 | 21 087 | 17 067 | 13 109 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 70 786 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 19 198 | 16 847 | 15 974 | 8 860 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 46 661 | 33 651 | 27 162 | 13 200 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 205 519 | 195 610 | 120 272 | 100 048 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 205 519 | 195 610 | 120 272 | 100 048 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 140 666 | 144 765 | 140 464 | 133 160 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 585 | 47 464 | 37 680 | 45 388 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 141 | 45 183 | 36 866 | 29 252 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 150 | 7 107 | -87 | 3 411 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 337 | 19 361 | 11 790 | 11 141 | ||
| EBITDA | 21 210 | 22 452 | 15 717 | 30 894 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 204 | 1 278 | 719 | 5 790 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 703 | 2 969 | 1 161 | 29 391 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 907 | 4 247 | 1 880 | 35 181 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 556 | 8 319 | -259 | 1 897 | ||
| Przychody finansowe | 5 975 | 3 921 | 473 | 457 | ||
| Koszty finansowe | -4 058 | -2 037 | -2 197 | -1 962 | ||
| Różnice kursowe | 3 141 | -548 | -89 | -734 | ||
| Wynik na inwestycjach | -404 | -15 | — | 208 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -128 | -155 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 6 207 | 6 527 | 27 394 | 14 301 | ||
| Podatek dochodowy | -2 349 | -1 792 | -727 | -1 368 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | 28 380 | 13 772 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 030 | 7 153 | 1 554 | 3 928 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 323 | 957 | 2 417 | 1 295 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 437 | -1 892 | -558 | -1 055 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 2 994 | 981 | -218 | 277 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 297 | 6 747 | 27 340 | 14 260 | ||
| Koszty według rodzaju | -205 368 | -188 504 | -120 358 | -96 638 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -17 180 | -15 299 | -10 376 | -7 133 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -40 521 | -44 758 | -21 064 | -10 468 | ||
| Usługi obce | -88 671 | -74 696 | -61 972 | -62 919 | ||
| Podatki i opłaty | -15 265 | -12 031 | -8 225 | -4 603 | ||
| Wynagrodzenia | -32 619 | -27 924 | -13 904 | -8 770 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 124 | -5 082 | -2 110 | -1 123 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 580 | -4 286 | -2 536 | -1 622 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -408 | -4 428 | -171 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 207 | 6 527 | 27 394 | 14 301 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |