Ultimate Games SA (ULG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 28 772 | 38 915 | 38 706 | 40 214 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 3 285 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 | 67 | 61 | 68 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 65 | 73 | 82 | 93 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220 | 3 135 | 3 182 | 3 055 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 801 | — | 42 | 198 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 130 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 497 | 11 184 | 11 304 | 11 317 | ||
| Zapasy | 10 352 | 10 632 | 10 270 | 10 259 | ||
| Należności handlowe | 2 538 | 4 772 | 5 466 | 4 415 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 945 | 9 052 | 8 299 | 10 480 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 199 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 4 126 | 14 459 | 14 629 | 14 533 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 646 | 24 456 | 24 077 | 25 482 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 | 16 | 17 | 23 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 | — | 0 | -3 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | -1 | — | 0 | -4 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 0 | — | 0 | 1 | ||
| Przepływy operacyjne | -169 | 767 | 340 | -162 | ||
| Wynik finansowy | -8 207 | 750 | 676 | 2 272 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 397 | 121 | 91 | -504 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 | 16 | 17 | 23 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -4 | 5 | 0 | -1 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | — | 0 | -13 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -89 | -170 | -175 | -178 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 81 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 280 | -362 | -11 | -1 603 | ||
| Zmiana stanu należności | 768 | 706 | -935 | 142 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -10 | -302 | 567 | -318 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -546 | — | 117 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 7 145 | 3 | -7 | 18 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 62 | -14 | -12 | 385 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 | — | 0 | 53 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | -12 | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 60 | — | 100 | 361 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | — | 3 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | -2 | -115 | -29 | ||
| Przepływy finansowe | 1 000 | — | -2 605 | — | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | -2 615 | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | 10 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 000 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 893 | 753 | -2 277 | 223 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 893 | 753 | -2 277 | 223 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 052 | 8 299 | 10 576 | 10 353 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 945 | 9 052 | 8 299 | 10 576 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -6 656 | 612 | 418 | 1 799 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -5 394 | -5 435 | -5 054 | -6 070 | ||
| PASYWA | 28 772 | 38 915 | 38 706 | 40 214 | ||
| Kapitał podstawowy | 523 | 523 | 523 | 523 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 955 | 2 955 | 2 955 | 2 955 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 913 | 24 574 | 23 941 | 26 130 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 438 | 2 372 | 2 393 | 2 411 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 741 | 5 341 | 5 462 | 5 317 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 49 | 19 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 809 | 1 787 | 2 088 | 1 522 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 12 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 5 924 | 6 136 | 5 873 | 7 788 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 210 | 5 774 | 5 863 | 6 185 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 714 | 362 | 10 | 1 603 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 23 735 | 29 396 | 28 763 | 30 952 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 741 | 5 341 | 5 462 | 5 317 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 858 | 1 806 | 2 088 | 1 522 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 530 | 701 | 819 | 1 718 | ||
| EBITDA | -448 | 719 | 837 | 1 755 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -8 207 | 750 | 676 | 2 272 | ||
| Przychody finansowe | 211 | 111 | 137 | 58 | ||
| Koszty finansowe | -7 462 | 56 | -190 | -21 | ||
| Różnice kursowe | -94 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -398 | -120 | -91 | 503 | ||
| Zysk/strata netto | -6 655 | 612 | 418 | 1 802 | ||
| Podatek dochodowy | 1 552 | -138 | -258 | -470 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -464 | 703 | 820 | 1 732 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -995 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 589 | 633 | 425 | 1 873 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -67 | -21 | -7 | -74 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 | -16 | -17 | -23 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -8 | -9 | -5 | -8 | ||
| Usługi obce | -4 757 | -5 005 | -4 660 | -5 606 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -600 | -384 | -358 | -426 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -13 | -21 | -14 | -7 | ||
| Naliczone odsetki | -12 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 588 | 633 | 425 | 1 876 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -67 | -21 | -7 | -74 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 28 772 | 39 170 | 56 677 | 55 624 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 3 285 | 11 355 | 28 464 | 27 539 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 | 117 | 106 | 91 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 65 | 150 | 168 | 141 | ||
| Wartość firmy | — | — | 101 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220 | 3 240 | 130 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 801 | 1 881 | 1 030 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | 102 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 497 | — | 22 | 313 | ||
| Zapasy | 10 352 | 8 851 | 5 760 | 3 525 | ||
| Należności handlowe | 2 538 | 2 427 | 3 079 | 3 057 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 216 | 195 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 945 | 10 218 | 17 622 | 20 958 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 613 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 4 126 | 14 862 | 28 991 | 28 084 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 646 | 23 695 | 27 686 | 27 540 | ||
| Amortyzacja (noty) | 72 | 101 | 115 | 57 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -4 | -40 | 998 | 390 | ||
| Udział w innych całkowitych dochodach | -5 | -50 | 1 232 | 482 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 1 | 10 | -234 | -92 | ||
| Przepływy operacyjne | 775 | 532 | 1 160 | -330 | ||
| Wynik finansowy | -4 509 | -10 457 | 7 750 | 41 126 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 105 | 394 | -253 | -31 935 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 72 | 101 | 115 | 57 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | -1 | — | -1 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -13 | -279 | -1 359 | -1 725 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -612 | -1 400 | -2 364 | -3 411 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 81 | 5 | 23 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 695 | -3 133 | -2 492 | -2 581 | ||
| Zmiana stanu należności | 681 | -558 | -1 261 | -1 728 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -65 | -389 | 1 001 | 1 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -546 | 16 249 | — | 84 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 7 276 | — | — | -217 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 422 | 98 | 4 102 | 9 255 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 52 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -12 | -95 | -156 | -93 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 423 | 60 | 5 353 | 9 801 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -99 | -1 338 | -498 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 100 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -100 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 | 332 | 243 | 45 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -144 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 605 | -7 899 | -8 598 | 7 857 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -14 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 615 | -7 845 | -10 460 | -2 092 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | -101 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 010 | 61 | 1 862 | 9 949 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -408 | -7 269 | -3 336 | 16 782 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -408 | -7 269 | -3 336 | 16 782 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 353 | 17 622 | 20 958 | 4 176 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 945 | 10 353 | 17 622 | 20 958 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 827 | -8 798 | 7 105 | 33 077 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -21 954 | -24 839 | -18 741 | -10 326 | ||
| PASYWA | 28 772 | 39 170 | 56 677 | 55 624 | ||
| Kapitał podstawowy | 523 | 523 | 523 | 523 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 955 | 2 955 | 2 955 | 2 955 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 344 | 1 348 | 1 388 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 913 | 24 254 | 40 126 | 42 507 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 438 | 2 772 | 3 448 | 2 605 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 741 | 5 451 | 5 716 | 5 498 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 49 | — | 64 | 477 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 809 | 1 839 | 2 457 | 1 059 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 28 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 721 | 30 789 | 25 215 | 17 469 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 23 032 | 27 112 | 22 610 | 14 863 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 2 689 | 3 677 | 2 605 | 2 606 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 23 735 | 29 080 | 44 992 | 45 985 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 741 | 5 451 | 5 716 | 5 498 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 858 | 1 839 | 2 521 | 1 536 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 767 | 5 950 | 6 474 | 7 143 | ||
| EBITDA | 2 862 | 5 744 | 6 206 | 7 179 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 509 | -10 457 | 7 750 | 41 126 | ||
| Przychody finansowe | 517 | 353 | 1 422 | 238 | ||
| Koszty finansowe | -7 617 | -16 171 | -16 | -18 | ||
| Różnice kursowe | -94 | — | — | -12 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 112 | — | 1 861 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -105 | -394 | 253 | 31 935 | ||
| Zysk/strata netto | -3 823 | -8 758 | 6 107 | 32 687 | ||
| Podatek dochodowy | 686 | 1 699 | -1 643 | -8 439 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 790 | 5 643 | 6 091 | 7 122 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 50 | 53 | 5 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -995 | -357 | -436 | -26 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 658 | -7 985 | 7 383 | 33 072 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -169 | -813 | -278 | 5 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -72 | -101 | -115 | -57 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -31 | -51 | -172 | -36 | ||
| Usługi obce | -20 029 | -22 816 | -16 996 | -9 019 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -26 | -23 | ||
| Wynagrodzenia | -1 768 | -1 683 | -1 295 | -1 117 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -132 | -81 | -25 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -54 | -56 | -56 | -48 | ||
| Naliczone odsetki | -12 | -1 | -16 | -18 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 654 | -7 945 | 6 385 | 32 682 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -169 | -813 | -278 | 5 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |