Yarrl SA (YRL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 44 564 | 15 392 | 14 705 | 14 936 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 943 | 3 879 | 4 027 | 4 031 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 16 331 | 140 | 49 | 51 | ||
| Wartość firmy | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 361 | 344 | 138 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 300 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 218 | 37 | 37 | 64 | ||
| Należności handlowe | 9 973 | 4 368 | 4 374 | 4 692 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 387 | 1 932 | 1 663 | 2 116 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 193 | 1 213 | 786 | 282 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 652 | 840 | 840 | 841 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 746 | 207 | 170 | 306 | ||
| Aktywa trwałe | 24 493 | 7 842 | 7 845 | 7 782 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 071 | 7 550 | 6 860 | 7 154 | ||
| Amortyzacja (noty) | 171 | 224 | 86 | 86 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 1 523 | -197 | -1 223 | 55 | ||
| Wynik finansowy | 2 075 | 169 | -79 | -999 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 171 | 224 | 86 | 86 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 207 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 60 | — | 71 | 76 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -147 | -20 | 20 | -45 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -141 | -2 | -119 | -31 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 789 | -278 | -410 | -223 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -181 | — | 27 | 26 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 315 | 6 | 318 | -41 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 534 | 208 | -791 | 300 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 174 | -504 | -358 | 918 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 297 | — | 12 | -12 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 106 | -296 | 228 | -503 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -50 | 55 | 1 | 106 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -208 | -163 | -101 | -40 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 364 | -188 | 328 | -569 | ||
| Przepływy finansowe | 5 351 | 920 | 1 499 | 340 | ||
| Emisja akcji własnych | 9 806 | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 482 | 1 041 | 5 769 | 549 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 967 | -56 | -4 153 | -75 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 54 | -65 | -46 | -58 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -60 | — | -71 | -76 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 980 | 427 | 504 | -108 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 980 | 427 | -108 | -108 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 213 | 786 | 282 | 390 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 193 | 1 213 | 786 | 282 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 057 | 269 | 34 | -949 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -10 754 | -4 966 | -4 567 | -3 847 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -189 | -61 | -57 | -21 | ||
| Koszty sprzedaży | -279 | -106 | -157 | -158 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 482 | -837 | -739 | -819 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -10 943 | -5 027 | -4 624 | -3 868 | ||
| PASYWA | 44 564 | 15 392 | 14 705 | 14 936 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 956 | 2 736 | 2 736 | 2 735 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 35 196 | 13 417 | 13 417 | 13 417 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 020 | 1 019 | 1 019 | 1 020 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 793 | -16 850 | -17 119 | -17 153 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 022 | 1 276 | 1 554 | 1 964 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 363 | 360 | 360 | 360 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215 | 151 | 236 | 142 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 106 | — | — | 120 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 132 | 55 | 55 | 55 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 | 48 | 48 | 49 | ||
| Świadczenia pracownicze | 800 | 5 | 5 | 5 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 83 | 54 | 54 | 54 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 763 | 9 358 | 8 377 | 6 634 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 188 | 132 | 155 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 803 | 1 287 | 2 022 | 2 479 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 20 | 20 | 20 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 246 | 2 268 | 1 789 | 2 880 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 164 | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 470 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 14 921 | 6 253 | 5 594 | 3 944 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 14 539 | 6 169 | 5 504 | 3 916 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 382 | 84 | 90 | 28 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 28 379 | 322 | 53 | 19 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 149 | 821 | 850 | 780 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 036 | 14 249 | 13 802 | 14 137 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 217 | 283 | 74 | -901 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 978 | 1 226 | 970 | 76 | ||
| EBITDA | 2 372 | 642 | 169 | -744 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 763 | 9 358 | 8 377 | 6 634 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 188 | 132 | 155 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 763 | 9 546 | 8 509 | 6 789 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 075 | 169 | -79 | -999 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 43 | 19 | — | ||
| Koszty finansowe | -98 | -292 | -181 | -169 | ||
| Różnice kursowe | -34 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 057 | 269 | 34 | -949 | ||
| Podatek dochodowy | -18 | 100 | 113 | 50 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 201 | 418 | 83 | -830 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 219 | 192 | 121 | 149 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -304 | -57 | -112 | -78 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 69 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 057 | 269 | 34 | -949 | ||
| Koszty według rodzaju | -30 546 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -567 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 052 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -13 491 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -153 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -13 101 | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 910 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -272 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -705 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 057 | 269 | 34 | -949 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 44 564 | 13 118 | 24 488 | 21 913 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 943 | 4 134 | 3 977 | 4 207 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 16 331 | 55 | 58 | 105 | ||
| Wartość firmy | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 137 | 1 897 | 1 070 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 300 | 502 | 823 | 408 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 92 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 1 890 | ||
| Zapasy | 218 | 90 | 144 | 316 | ||
| Należności handlowe | 9 973 | 4 149 | 6 516 | 5 017 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 387 | 221 | 4 016 | 2 558 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 4 | 6 | 32 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 193 | 390 | 2 756 | 3 005 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 652 | 857 | 1 458 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 746 | 164 | 422 | 798 | ||
| Aktywa trwałe | 24 493 | 7 766 | 10 233 | 10 517 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 071 | 5 352 | 14 255 | 11 396 | ||
| Amortyzacja (noty) | 567 | 697 | 772 | 1 243 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | 72 | -20 | -38 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | -20 | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | 72 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 158 | -7 535 | 570 | 642 | ||
| Wynik finansowy | 1 166 | -9 952 | -1 405 | -773 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 567 | 697 | 772 | 1 243 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 207 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 207 | 168 | 34 | 27 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -192 | 147 | -43 | -83 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -293 | — | -26 | -607 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -122 | 1 924 | 86 | -62 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -128 | 54 | 172 | 540 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 032 | 6 201 | -1 390 | 8 240 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 251 | -6 967 | 4 010 | -4 121 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 230 | 355 | -1 278 | -3 327 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 297 | -162 | -362 | -435 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -465 | 0 | 21 | 73 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 112 | 255 | 222 | 134 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -512 | -573 | -201 | -76 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -5 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 20 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -65 | 318 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 8 110 | 5 169 | -840 | 316 | ||
| Emisja akcji własnych | 9 806 | 585 | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 877 | 7 036 | 682 | 2 869 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 251 | -2 137 | -1 098 | -1 250 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -366 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -115 | -147 | -390 | -890 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -207 | -168 | -34 | -47 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 7 803 | -2 366 | -249 | 1 031 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 7 803 | -2 366 | -249 | 1 031 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 390 | 2 756 | 3 005 | 1 974 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 193 | 390 | 2 756 | 3 005 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 411 | -11 154 | -762 | -866 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -24 134 | -27 296 | -29 957 | -33 188 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -328 | -492 | -448 | -588 | ||
| Koszty sprzedaży | -700 | -1 801 | -2 085 | -2 821 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 877 | -3 514 | -3 985 | -4 063 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -24 462 | -27 788 | -30 405 | -33 776 | ||
| PASYWA | 44 564 | 13 118 | 24 488 | 21 913 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 956 | 2 735 | 2 735 | 2 735 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -513 | -513 | ||
| Kapitał zapasowy | 35 196 | 13 417 | 13 345 | 13 345 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | 20 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 020 | 1 020 | 1 019 | 1 019 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 793 | -16 204 | -4 978 | -4 236 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 022 | 2 185 | 628 | 503 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 363 | 360 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215 | 191 | 888 | 885 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 106 | 848 | 984 | 739 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 132 | 143 | 237 | 175 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 | 63 | 86 | 96 | ||
| Świadczenia pracownicze | 800 | 759 | 709 | 704 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 83 | 54 | 48 | 77 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 763 | 6 137 | 1 016 | 2 496 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 0 | 222 | 373 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 803 | 403 | 1 407 | 426 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 20 | 20 | 20 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 246 | 893 | 6 394 | 2 543 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 164 | 49 | 148 | 370 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 470 | 45 | 93 | 136 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 30 712 | 27 263 | 33 767 | 39 324 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 30 128 | 26 374 | 33 087 | 38 681 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 584 | 889 | 680 | 643 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 28 379 | 968 | 11 608 | 12 370 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 149 | 733 | 1 357 | 1 587 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 036 | 11 417 | 11 523 | 7 956 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 673 | -5 840 | -2 708 | -1 336 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 250 | -525 | 3 362 | 5 548 | ||
| EBITDA | 2 439 | -9 023 | -576 | 596 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 763 | 6 137 | 1 016 | 2 496 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 222 | 373 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 763 | 6 137 | 1 238 | 2 869 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 166 | -9 952 | -1 405 | -773 | ||
| Przychody finansowe | 68 | 31 | 21 | 59 | ||
| Koszty finansowe | -740 | -311 | -85 | -163 | ||
| Różnice kursowe | -34 | 48 | 7 | -22 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 1 411 | -11 226 | -742 | -828 | ||
| Podatek dochodowy | 245 | -1 274 | 663 | -55 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 872 | -9 720 | -1 348 | -647 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 681 | 740 | 2 159 | 1 537 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -551 | -4 812 | -841 | -930 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 69 | 192 | 42 | 82 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 411 | -11 154 | -762 | -866 | ||
| Koszty według rodzaju | -30 546 | -32 700 | -36 051 | 40 577 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -567 | -697 | -772 | 1 243 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 052 | -3 996 | -10 890 | 9 155 | ||
| Usługi obce | -13 491 | -12 564 | -11 486 | 14 620 | ||
| Podatki i opłaty | -153 | -131 | -123 | 150 | ||
| Wynagrodzenia | -13 101 | -13 180 | -10 939 | 13 122 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 910 | -1 770 | -1 481 | 1 894 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -272 | -362 | -360 | 393 | ||
| Naliczone odsetki | -705 | -217 | -37 | -80 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 411 | -11 226 | -742 | -828 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |