ZPC Otmuchów SA (OTM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 212 216 | 194 985 | 190 713 | 190 577 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 125 233 | 116 729 | 114 216 | 108 274 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 745 | 790 | 944 | 1 092 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 435 | 1 188 | 879 | 793 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 974 | 904 | 1 883 | 1 177 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 37 050 | 42 255 | 45 443 | 48 190 | ||
| Należności handlowe | 30 396 | 24 680 | 21 394 | 24 138 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 806 | 2 338 | 1 677 | 2 027 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 318 | 5 235 | 3 588 | 4 534 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 | 246 | 209 | 4 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 252 | 620 | 480 | 348 | ||
| Aktywa trwałe | 127 413 | 118 707 | 116 039 | 110 159 | ||
| Aktywa obrotowe | 84 803 | 76 278 | 74 674 | 80 418 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 483 | 2 647 | 2 702 | 2 863 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -68 | -147 | 113 | 73 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -68 | -147 | -73 | 73 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 17 521 | 9 890 | -6 471 | -9 648 | ||
| Wynik finansowy | 7 301 | 1 407 | 2 844 | 3 715 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 483 | 2 647 | 2 702 | 2 863 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -95 | -30 | 44 | 51 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 680 | 776 | 773 | 395 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -43 | -195 | -1 653 | -441 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -76 | -91 | -60 | -121 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 292 | — | -51 | 51 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 205 | 3 188 | 2 747 | -6 400 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 387 | -2 635 | 2 094 | 944 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 393 | 5 501 | -16 514 | -9 626 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 768 | -678 | 603 | -1 079 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 349 | -5 931 | -8 558 | -6 280 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | 1 532 | 2 125 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 070 | -5 408 | -9 633 | -8 352 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -3 279 | -523 | -459 | -70 | ||
| Przepływy finansowe | -2 185 | -2 343 | 14 129 | 3 900 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 348 | -175 | 16 113 | 5 451 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -978 | -967 | -645 | -645 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -875 | -425 | -565 | -493 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -680 | -776 | -774 | -413 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 8 987 | 1 616 | -900 | -12 028 | ||
| Różnice kursowe | 95 | 32 | -46 | -51 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 236 | 3 588 | 4 534 | 16 664 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 318 | 5 236 | 3 588 | 4 534 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 130 | 1 505 | 2 984 | 4 093 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 712 | -5 895 | -6 341 | -6 454 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 900 | -3 422 | -3 469 | -3 789 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -61 259 | -52 542 | -48 198 | -63 416 | ||
| PASYWA | 212 216 | 194 985 | 190 713 | 190 577 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 064 | 6 064 | 6 064 | 6 064 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 121 | 84 121 | 84 121 | 84 120 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 988 | 2 047 | 2 194 | 2 008 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 14 955 | 10 483 | 9 140 | 6 256 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 441 | 765 | 698 | 781 | ||
| Rezerwy | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 017 | 3 296 | 3 433 | 3 999 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 981 | 9 217 | 4 712 | 6 011 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | 3 681 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 975 | 623 | 623 | 623 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 441 | 36 377 | 36 749 | 22 275 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 506 | 4 735 | 5 221 | 4 314 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 1 841 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 42 715 | 37 245 | 32 224 | 54 114 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 81 472 | 64 869 | 60 585 | 77 784 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 81 465 | 64 869 | 33 534 | 77 784 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 27 051 | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 7 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 107 128 | 102 715 | 101 519 | 98 448 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 481 | 5 358 | 5 844 | 4 937 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 98 166 | 86 147 | 82 652 | 86 411 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 601 | 3 010 | 2 577 | 4 125 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 20 213 | 12 327 | 12 387 | 14 368 | ||
| EBITDA | 11 123 | 5 288 | 6 916 | 7 754 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 441 | 36 377 | 36 749 | 22 275 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 506 | 4 735 | 5 221 | 4 314 | ||
| Zobowiązania finansowe | 39 947 | 41 112 | 41 970 | 26 589 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 301 | 1 407 | 2 844 | 3 715 | ||
| Przychody finansowe | 189 | 38 | 209 | 19 | ||
| Koszty finansowe | -1 528 | -1 272 | -1 470 | -1 195 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -109 | — | ||
| Zysk/strata netto | 5 198 | 1 652 | 2 871 | 4 020 | ||
| Podatek dochodowy | -2 103 | 245 | 27 | 305 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 640 | 2 641 | 4 214 | 4 891 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 718 | 185 | -678 | 1 426 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 679 | -554 | -51 | -660 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 2 366 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 4 890 | 1 371 | 3 067 | 3 724 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 240 | 134 | -83 | 369 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -138 327 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -5 564 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -91 660 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -11 385 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -23 450 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -2 113 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -4 155 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -926 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 958 | 1 518 | 2 954 | 3 651 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 240 | 134 | -83 | 369 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 212 216 | 191 644 | 171 616 | 175 992 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 125 233 | 103 961 | 89 988 | 93 333 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 745 | 1 245 | 1 504 | 1 206 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 471 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 435 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 974 | 31 | 1 707 | 1 098 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 37 050 | 41 790 | 29 818 | 25 872 | ||
| Należności handlowe | 30 396 | 26 174 | 22 732 | 38 553 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 806 | 1 409 | 586 | 1 165 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 318 | 16 613 | 18 121 | 7 794 | ||
| Pozostałe aktywa | 7 | 18 | 651 | 12 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 5 339 | 5 480 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 252 | 403 | 1 170 | 1 008 | ||
| Aktywa trwałe | 127 413 | 105 206 | 91 492 | 95 010 | ||
| Aktywa obrotowe | 84 803 | 86 438 | 74 785 | 75 502 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 695 | 12 561 | 13 958 | 13 385 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -29 | 365 | -30 | -179 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -29 | 365 | -30 | -179 | ||
| Przepływy operacyjne | 11 292 | 16 529 | 22 999 | -10 366 | ||
| Wynik finansowy | 15 267 | -8 860 | -5 671 | -2 015 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 695 | 12 561 | 13 958 | 13 385 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -30 | -31 | 148 | 16 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 624 | 1 847 | 638 | 1 208 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 332 | 64 | 482 | -2 272 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -348 | -362 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 292 | 136 | -60 | -4 027 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 740 | -11 972 | -3 946 | -3 417 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 984 | -369 | 14 412 | -9 020 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -14 246 | 23 977 | 5 383 | -3 884 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -386 | -822 | 579 | 530 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 360 | -2 924 | -870 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -27 118 | -20 997 | -9 932 | -596 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 657 | 339 | 789 | 3 303 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -26 463 | -16 537 | -6 680 | -3 903 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 19 | 1 | 106 | 4 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -4 331 | -4 800 | -4 147 | — | ||
| Przepływy finansowe | 13 501 | 2 929 | -2 592 | 7 394 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 12 830 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 21 737 | — | — | 10 580 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 235 | -6 195 | -2 182 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 358 | -1 860 | -2 387 | -2 665 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 643 | -1 846 | -744 | -1 212 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 2 721 | 691 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 325 | -1 539 | 10 475 | -3 568 | ||
| Różnice kursowe | 30 | 31 | -148 | -16 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 583 | 18 090 | 7 942 | 11 394 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 318 | 16 613 | 18 121 | 7 794 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 13 711 | -8 830 | -4 875 | -1 898 | ||
| Koszty sprzedaży | -25 402 | -26 155 | -36 772 | -31 344 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -14 580 | -13 651 | -14 817 | -11 591 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -225 415 | -215 363 | -199 801 | -187 301 | ||
| PASYWA | 212 216 | 191 644 | 171 616 | 175 992 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 064 | 5 099 | 5 099 | 5 099 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 121 | 72 255 | 72 255 | 72 255 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 988 | 14 839 | 1 643 | 1 673 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 14 955 | 2 604 | 11 279 | 15 775 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 441 | 412 | 934 | 1 282 | ||
| Rezerwy | 12 | 13 | 12 | 187 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 60 | 96 | 1 097 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 017 | 4 001 | 3 057 | 2 598 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 981 | 6 341 | 97 | 506 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 3 189 | 3 482 | 3 766 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 975 | 623 | 451 | 335 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 441 | 21 354 | 20 989 | 17 567 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 506 | 3 722 | 8 691 | 12 736 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 3 464 | 3 063 | 205 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 21 | 49 | ||
| Zobowiązania handlowe | 42 715 | 53 668 | 40 447 | 40 862 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 284 710 | 252 229 | 248 618 | 230 770 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 284 703 | 252 226 | 248 379 | 230 306 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 7 | 3 | 239 | 464 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 107 128 | 94 797 | 90 276 | 94 802 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 481 | 4 405 | 9 259 | 14 217 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 98 166 | 92 030 | 71 147 | 65 691 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 19 313 | -2 940 | -2 772 | 534 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 59 295 | 36 866 | 48 817 | 43 469 | ||
| EBITDA | 31 081 | 8 026 | 10 032 | 12 869 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 441 | 21 354 | 20 989 | 17 567 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 506 | 3 722 | 8 691 | 12 736 | ||
| Zobowiązania finansowe | 39 947 | 25 076 | 29 680 | 30 303 | ||
| Zysk/strata brutto | 15 267 | -8 946 | -5 601 | -2 044 | ||
| Przychody finansowe | 244 | 33 | 237 | 81 | ||
| Koszty finansowe | -5 363 | -4 444 | -1 766 | -1 388 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -146 | -221 | ||
| Zysk/strata netto | 13 740 | -9 195 | -4 845 | -1 719 | ||
| Podatek dochodowy | -1 527 | -335 | 826 | 298 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 86 | -70 | 27 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 20 386 | -4 535 | -3 926 | -516 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 017 | 1 275 | 3 825 | 1 637 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 944 | -3 369 | -5 388 | -2 762 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 499 | 409 | 75 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 12 604 | -8 307 | -4 527 | -1 002 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 107 | -523 | -348 | -896 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -257 224 | -250 843 | -258 481 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -12 561 | -13 958 | -13 385 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -165 536 | -134 455 | -126 013 | ||
| Usługi obce | — | -23 750 | -37 315 | -25 049 | ||
| Wynagrodzenia | — | -43 014 | -46 043 | -42 212 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -3 419 | -4 682 | -3 786 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -8 944 | -14 390 | -48 036 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 896 | -731 | -784 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 12 633 | -8 672 | -4 497 | -823 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 107 | -523 | -348 | -896 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |