Herkules SA w restrukturyzacji (HRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 272 262 | 277 249 | 280 922 | 338 756 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 206 840 | 211 726 | 218 609 | 227 670 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 | 132 | 152 | 192 | ||
| Wartość firmy | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 367 | 615 | 478 | 2 613 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 265 | 6 350 | 6 634 | 10 547 | ||
| Należności handlowe | 30 343 | 29 859 | 27 188 | 39 015 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 554 | 581 | 607 | 634 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 351 | 9 126 | 7 680 | 37 416 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 141 | 5 523 | 6 235 | 7 328 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 621 | 624 | 626 | 628 | ||
| Aktywa trwałe | 220 174 | 225 152 | 232 081 | 241 209 | ||
| Aktywa obrotowe | 51 467 | 51 473 | 48 215 | 96 919 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 730 | 4 771 | 4 960 | 4 997 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 385 | 4 620 | 5 931 | 6 098 | ||
| Wynik finansowy | -3 177 | -3 049 | -65 860 | 2 205 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 730 | 4 771 | 4 960 | 4 997 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 494 | 1 652 | -2 195 | -121 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 130 | 1 393 | 165 | 2 786 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 969 | -407 | 2 036 | -819 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -392 | 167 | -882 | -450 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 39 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 085 | 284 | 534 | -171 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 566 | -4 228 | 8 214 | 1 596 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 929 | 4 037 | 58 959 | -3 925 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -675 | 2 471 | 2 283 | 2 361 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 724 | 3 684 | 6 096 | 2 595 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 31 | -1 198 | -2 309 | -223 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 530 | -15 | -1 504 | -11 | ||
| Udzielone pożyczki | -2 960 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -7 092 | -7 735 | -7 410 | -7 969 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -316 | -314 | 30 | 6 500 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 115 | -2 041 | -1 368 | -7 791 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 531 | -3 987 | -5 907 | -3 892 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 130 | -1 393 | -165 | -2 786 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 618 | -644 | 804 | 490 | ||
| Różnice kursowe | 0 | -68 | 22 | -8 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 523 | 6 235 | 7 328 | 6 846 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 141 | 5 523 | 6 235 | 7 328 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 788 | -3 950 | -66 139 | 1 719 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -30 106 | -28 668 | -29 418 | -31 213 | ||
| PASYWA | 272 262 | 277 249 | 280 922 | 338 756 | ||
| Kapitał podstawowy | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -38 474 | -35 690 | -31 741 | 2 645 | ||
| Udziały niekontrolujące | 26 | 30 | 31 | 31 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 20 484 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 791 | 19 560 | 19 907 | 20 418 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 792 | 1 579 | 30 | 229 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 71 587 | 67 556 | 64 673 | 3 308 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 222 | 2 699 | 2 873 | 2 906 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 281 | 242 | 242 | 242 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 503 | 10 921 | 12 116 | 29 579 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 8 846 | 2 790 | 4 018 | 4 572 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 536 | 2 829 | 2 473 | 2 576 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 187 | 5 334 | 5 481 | 5 627 | ||
| Zobowiązania handlowe | 14 317 | 16 725 | 15 743 | 53 181 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 27 010 | 28 299 | 25 227 | 29 946 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 21 459 | 26 195 | 31 670 | 34 833 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 31 429 | 30 729 | 28 630 | 33 249 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 32 762 | 31 016 | 28 650 | 32 977 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 188 | — | 216 | 122 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -1 521 | -287 | -236 | 150 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 89 705 | 92 489 | 96 438 | 130 824 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 54 564 | 54 121 | 61 318 | 86 176 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 127 967 | 130 608 | 123 135 | 121 725 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 323 | 2 061 | -788 | 2 036 | ||
| EBITDA | 4 234 | 7 577 | 2 668 | 7 968 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 503 | 10 921 | 12 116 | 29 579 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 846 | 2 790 | 4 018 | 4 572 | ||
| Zobowiązania finansowe | 11 349 | 13 711 | 16 134 | 34 151 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 177 | -3 049 | -65 860 | 2 205 | ||
| Przychody finansowe | 694 | -508 | 148 | 1 391 | ||
| Koszty finansowe | -5 443 | -5 347 | -63 994 | -2 188 | ||
| Różnice kursowe | 2 068 | — | 1 810 | 31 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -1 532 | — | ||
| Zysk/strata netto | -2 788 | -3 950 | -66 139 | 1 719 | ||
| Podatek dochodowy | 389 | -901 | -279 | -486 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -496 | 2 806 | -2 292 | 2 971 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 468 | 692 | 2 190 | 204 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 818 | 53 | -2 505 | -87 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 531 | — | -1 189 | 818 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 784 | -3 949 | -66 139 | 1 720 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -4 | -1 | 0 | -1 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 730 | -4 771 | -4 960 | -4 997 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 643 | -4 258 | -5 474 | -5 177 | ||
| Usługi obce | -12 368 | -10 900 | -10 336 | -12 093 | ||
| Podatki i opłaty | -174 | -185 | -133 | -230 | ||
| Wynagrodzenia | -6 762 | -7 130 | -7 010 | -7 093 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 266 | -1 273 | -1 258 | -1 421 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -163 | -151 | -247 | -202 | ||
| Naliczone odsetki | -1 106 | — | -901 | -2 011 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 784 | -3 949 | -66 139 | 1 720 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -4 | -1 | 0 | -1 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 272 262 | 349 146 | 349 053 | 367 331 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 206 840 | 233 764 | 227 615 | 243 729 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 | 216 | 350 | 357 | ||
| Wartość firmy | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 367 | 1 884 | 3 906 | 766 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 156 | 50 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 265 | 10 376 | 10 766 | 5 542 | ||
| Należności handlowe | 30 343 | 43 591 | 30 913 | 23 727 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 554 | 653 | 698 | 1 041 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 351 | 38 472 | 50 757 | 44 994 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 141 | 6 846 | 10 536 | 33 760 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 621 | 631 | 643 | 652 | ||
| Aktywa trwałe | 220 174 | 247 346 | 241 376 | 257 840 | ||
| Aktywa obrotowe | 51 467 | 101 169 | 107 034 | 108 839 | ||
| Amortyzacja (noty) | 19 458 | 19 571 | 19 343 | 19 635 | ||
| Przepływy operacyjne | 30 034 | 19 960 | -4 700 | 18 208 | ||
| Wynik finansowy | -69 881 | -23 359 | 1 922 | 5 682 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 458 | 19 571 | 19 343 | 19 635 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -3 158 | 191 | 314 | 2 705 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 474 | 7 948 | 2 423 | 2 655 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 779 | 2 807 | -7 478 | 3 922 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 557 | -692 | -97 | -1 734 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 39 | 1 379 | -5 557 | -4 939 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 732 | 390 | -5 224 | 8 080 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 148 | -699 | -10 070 | -27 395 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 66 000 | 12 424 | -276 | 9 597 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 6 440 | 3 751 | 1 206 | 9 071 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 13 099 | 9 651 | 3 758 | 11 409 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 699 | -5 900 | -2 567 | -2 398 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 56 | ||
| Udzielone pożyczki | -2 960 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 15 | 4 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -30 206 | -27 437 | -19 226 | -1 732 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 900 | 9 679 | 776 | 18 561 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 315 | -3 087 | -2 456 | -4 612 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -17 317 | -26 081 | -14 512 | -12 893 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 474 | -7 948 | -3 034 | -2 788 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 268 | -3 726 | -22 720 | 25 547 | ||
| Różnice kursowe | -54 | 36 | -504 | 537 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 927 | 10 536 | 33 760 | 7 676 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 141 | 6 846 | 10 536 | 33 760 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -71 158 | -24 676 | 653 | 4 363 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -119 405 | -181 079 | -164 502 | -143 962 | ||
| PASYWA | 272 262 | 349 146 | 349 053 | 367 331 | ||
| Kapitał podstawowy | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -38 474 | 925 | 25 599 | 24 944 | ||
| Udziały niekontrolujące | 26 | 32 | 34 | 36 | ||
| Rezerwy | — | — | — | 19 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 22 815 | 16 011 | 21 544 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 791 | 20 317 | 20 066 | 19 684 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 792 | 3 093 | 3 108 | 3 661 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 71 587 | 3 822 | 1 592 | 2 185 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 222 | 2 990 | 1 917 | 3 349 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 281 | 242 | 253 | 300 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 503 | 30 310 | 25 971 | 26 488 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 8 846 | 5 132 | 2 879 | 4 533 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 536 | 2 478 | 3 158 | 2 968 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 187 | 5 774 | 8 125 | 9 187 | ||
| Zobowiązania handlowe | 14 317 | 54 635 | 49 901 | 45 895 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 27 010 | 29 565 | 38 993 | 27 313 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 21 459 | 38 837 | 23 267 | 47 046 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 124 037 | 161 775 | 166 518 | 149 754 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 125 247 | 158 125 | 162 920 | 150 218 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 684 | 2 651 | 719 | 344 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -1 894 | 999 | 2 879 | -808 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 89 705 | 129 104 | 153 778 | 153 123 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 54 564 | 93 117 | 70 601 | 102 294 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 127 967 | 126 893 | 124 640 | 111 878 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 632 | -19 304 | 2 016 | 5 792 | ||
| EBITDA | 22 447 | 2 655 | 25 108 | 30 283 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 503 | 30 310 | 25 971 | 26 488 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 846 | 5 132 | 2 879 | 4 533 | ||
| Zobowiązania finansowe | 11 349 | 35 442 | 28 850 | 31 021 | ||
| Zysk/strata brutto | -69 881 | -23 359 | 1 922 | 5 682 | ||
| Przychody finansowe | 3 004 | 4 086 | 1 755 | 989 | ||
| Koszty finansowe | -78 504 | -10 310 | -5 478 | -3 522 | ||
| Różnice kursowe | 2 630 | -219 | -120 | -2 433 | ||
| Zysk/strata netto | -71 158 | -24 676 | 653 | 4 363 | ||
| Podatek dochodowy | -1 277 | -1 317 | -1 269 | -1 319 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 989 | -16 916 | 5 765 | 10 648 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 026 | 18 743 | 4 170 | 9 538 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 736 | -13 444 | -1 432 | -760 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 067 | -2 911 | 1 011 | -3 922 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -71 152 | -24 674 | 655 | 4 365 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -6 | -2 | -2 | -2 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -19 458 | -19 571 | -19 343 | -19 635 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -19 552 | -26 705 | -32 390 | -23 521 | ||
| Usługi obce | -45 697 | -65 615 | -71 678 | -65 755 | ||
| Podatki i opłaty | -722 | -1 114 | -1 068 | -1 021 | ||
| Wynagrodzenia | -27 995 | -31 636 | -29 507 | -27 286 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 218 | -33 713 | -8 191 | -5 249 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -763 | -2 725 | -2 325 | -1 495 | ||
| Naliczone odsetki | -5 391 | -5 687 | -2 455 | -2 873 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -71 152 | -24 674 | 655 | 4 365 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -6 | -2 | -2 | -2 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |