Huuuge, Inc. (HUG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 217 428 | 194 041 | 326 745 | 311 083 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 576 | 2 494 | 2 856 | 3 072 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 9 854 | 10 558 | 10 999 | 11 479 | ||
| Wartość firmy | 2 554 | 2 471 | 2 505 | 2 517 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 733 | 3 612 | 3 732 | 4 547 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 680 | 1 099 | 1 088 | 899 | ||
| Należności handlowe | 33 844 | 34 748 | 33 140 | 35 233 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 2 341 | 1 894 | 2 126 | 564 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 152 110 | 127 661 | 259 587 | 238 496 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 886 | 1 612 | 1 635 | 1 611 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 850 | 7 892 | 9 077 | 12 665 | ||
| Aktywa trwałe | 29 794 | 30 533 | 32 930 | 36 455 | ||
| Aktywa obrotowe | 187 634 | 163 508 | 293 815 | 274 628 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 242 | 2 129 | 2 199 | 2 488 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 619 | -1 677 | 538 | 428 | ||
| Różnice kursowe | 2 619 | -1 677 | 538 | 428 | ||
| Przepływy operacyjne | 24 805 | 20 224 | 20 493 | 16 898 | ||
| Wynik finansowy | 23 352 | 22 944 | 26 450 | 26 019 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 242 | 2 129 | 2 199 | 2 488 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 054 | -1 469 | -1 209 | -679 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 105 | 112 | 361 | 112 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 371 | -7 032 | -539 | -4 537 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 1 224 | 661 | 915 | 55 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 1 700 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 882 | -1 629 | 2 149 | -9 064 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 594 | 2 144 | -9 586 | 2 752 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -105 | 685 | -515 | -274 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 16 | -21 | 268 | 26 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 946 | 549 | 1 189 | 1 439 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -612 | -685 | -758 | -764 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 323 | 1 035 | 1 721 | 2 203 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 235 | 199 | 226 | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 089 | -151 947 | -1 037 | -948 | ||
| Emisja akcji własnych | 54 | 71 | 196 | 149 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -150 985 | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 065 | -1 022 | -1 095 | -1 017 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -78 | -72 | -77 | -80 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 61 | -61 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 24 662 | -131 174 | 20 645 | 17 389 | ||
| Różnice kursowe | -213 | -752 | 446 | -1 138 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 127 661 | 259 587 | 238 496 | 222 245 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 152 110 | 127 661 | 259 587 | 238 496 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 22 035 | 16 981 | 22 248 | 22 822 | ||
| Koszty sprzedaży | -14 460 | -15 349 | -11 037 | -9 309 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 887 | -7 597 | -8 009 | -9 970 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -20 522 | -20 603 | -20 308 | -21 136 | ||
| PASYWA | 217 428 | 194 041 | 326 745 | 311 083 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Akcje/udziały własne | -16 652 | -17 323 | -18 400 | -18 564 | ||
| Kapitał zapasowy | 150 364 | 150 981 | 301 987 | 303 032 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -726 | -3 345 | -1 668 | -2 206 | ||
| Pozostałe kapitały | 25 749 | 24 525 | 23 864 | 22 949 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 324 | -1 092 | -19 750 | -41 460 | ||
| Rezerwy | 1 700 | 1 700 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 052 | 4 896 | 7 586 | 4 119 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 374 | 352 | 365 | 167 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 471 | 2 576 | 1 891 | 2 406 | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 132 | 19 727 | 18 484 | 27 054 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 796 | 3 879 | 4 173 | 4 200 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 6 843 | 7 164 | 8 211 | 9 384 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 71 333 | 71 177 | 69 188 | 71 746 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 177 060 | 153 747 | 286 035 | 263 753 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 217 | 7 516 | 8 576 | 9 551 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 151 | 32 778 | 32 134 | 37 779 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 27 464 | 27 628 | 29 834 | 31 331 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 50 811 | 50 574 | 48 880 | 50 610 | ||
| EBITDA | 24 874 | 24 668 | 26 589 | 27 000 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 23 352 | 22 944 | 26 450 | 26 019 | ||
| Przychody finansowe | 1 366 | 747 | 2 141 | 1 588 | ||
| Koszty finansowe | -646 | -342 | -81 | -81 | ||
| Zysk/strata netto | 19 416 | 18 658 | 21 710 | 22 394 | ||
| Podatek dochodowy | -3 936 | -4 286 | -4 740 | -3 625 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 22 632 | 22 539 | 24 390 | 24 512 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -299 | -244 | 5 | 362 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 533 | -4 845 | -5 449 | -7 181 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 22 035 | 16 981 | 22 248 | 22 822 | ||
| Koszty według rodzaju | -48 402 | — | — | -47 596 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 242 | — | — | -2 488 | ||
| Usługi obce | -13 916 | — | — | -8 226 | ||
| Podatki i opłaty | -20 078 | — | — | -20 993 | ||
| Wynagrodzenia | -9 748 | — | — | -13 294 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 140 | — | — | -2 595 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 558 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -342 | — | — | -81 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 19 416 | 18 658 | 21 710 | 22 394 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 217 428 | 286 317 | 299 946 | 141 832 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 576 | 3 221 | 3 739 | 2 703 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 9 854 | 12 057 | 40 217 | 1 459 | ||
| Wartość firmy | 2 554 | 2 462 | 2 693 | 2 838 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 733 | 4 489 | 989 | 899 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 680 | 566 | 348 | 1 101 | ||
| Należności handlowe | 33 844 | 26 064 | 27 671 | 29 226 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 2 341 | 540 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 152 110 | 222 245 | 204 415 | 94 158 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 886 | 1 708 | 2 395 | 802 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 850 | 12 965 | 17 479 | 8 646 | ||
| Aktywa trwałe | 29 794 | 37 442 | 67 512 | 17 347 | ||
| Aktywa obrotowe | 187 634 | 248 875 | 232 434 | 124 485 | ||
| Amortyzacja (noty) | 9 058 | 11 080 | 8 020 | 3 330 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 908 | -2 912 | -1 021 | 491 | ||
| Różnice kursowe | 1 908 | -2 912 | -1 021 | 491 | ||
| Przepływy operacyjne | 82 420 | 70 957 | 29 769 | 73 231 | ||
| Wynik finansowy | 98 765 | 39 054 | -1 001 | -76 244 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 9 058 | 11 080 | 8 020 | 3 330 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | -114 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 303 | -4 558 | 41 504 | 315 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 690 | 67 | 516 | 3 758 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -13 479 | -6 200 | -9 741 | -5 725 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 2 855 | 3 082 | 11 760 | 128 249 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 700 | -54 | -7 705 | 724 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 662 | 1 928 | -38 | -8 038 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 284 | 816 | -13 132 | 26 087 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -209 | -446 | -234 | 489 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 289 | 101 | -180 | 183 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 26 087 | — | 217 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 4 123 | -32 555 | -15 955 | -5 458 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 819 | -4 501 | -6 455 | -3 437 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -2 088 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 6 282 | 1 346 | — | 67 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 660 | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | -29 400 | -9 500 | — | ||
| Przepływy finansowe | -155 021 | -21 847 | 96 610 | -14 | ||
| Emisja akcji własnych | 470 | 2 540 | 110 303 | 9 883 | ||
| Nabycie akcji własnych | -150 985 | -20 090 | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | -7 699 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 199 | -3 897 | -3 359 | -1 784 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -307 | -400 | -575 | -139 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -9 759 | -275 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -68 478 | 16 555 | 110 424 | 67 759 | ||
| Różnice kursowe | -1 657 | 1 275 | -167 | 129 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 222 245 | 204 415 | 94 158 | 26 270 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 152 110 | 222 245 | 204 415 | 94 158 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 84 086 | 29 096 | -10 702 | -82 113 | ||
| Koszty sprzedaży | -50 155 | -88 814 | -146 239 | -125 133 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -34 463 | -39 611 | -37 989 | -29 832 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -82 569 | -96 886 | -112 195 | -99 622 | ||
| PASYWA | 217 428 | 286 317 | 299 946 | 141 832 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Akcje/udziały własne | -16 652 | -20 942 | -19 954 | -33 994 | ||
| Kapitał zapasowy | 150 364 | 305 261 | 321 823 | 14 814 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -726 | -2 634 | 278 | 1 299 | ||
| Pozostałe kapitały | 25 749 | 22 894 | 19 812 | 8 052 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 324 | -63 854 | -95 862 | -86 181 | ||
| Rezerwy | 1 700 | — | 54 | 7 759 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 131 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 052 | 4 617 | 723 | 3 126 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 374 | 164 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 176 606 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 471 | 2 680 | 3 126 | 3 360 | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 132 | 24 302 | 52 687 | 37 797 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 796 | 4 015 | 4 275 | 2 779 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 6 843 | 9 812 | 12 982 | 6 282 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 283 444 | 318 622 | 373 739 | 332 721 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 177 060 | 240 727 | 226 099 | -96 008 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 217 | 9 976 | 12 982 | 183 019 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 151 | 35 614 | 60 865 | 54 821 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 116 257 | 93 311 | 77 316 | 78 134 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 200 875 | 221 736 | 261 544 | 233 099 | ||
| EBITDA | 103 131 | 49 688 | 52 597 | 53 514 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 176 606 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 176 606 | ||
| Zysk/strata brutto | 98 765 | 39 054 | -1 001 | -76 244 | ||
| Przychody finansowe | 5 842 | 2 172 | 20 | 2 081 | ||
| Koszty finansowe | -1 150 | -1 726 | -45 598 | -128 509 | ||
| Zysk/strata netto | 82 178 | 32 008 | -9 681 | -82 604 | ||
| Podatek dochodowy | -16 587 | -7 046 | -8 680 | -6 360 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 94 073 | 38 608 | 44 577 | 50 184 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -176 | 961 | 389 | -344 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -22 008 | -29 577 | -33 128 | -27 606 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -26 087 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 84 086 | 29 096 | -10 702 | -82 113 | ||
| Koszty według rodzaju | -189 195 | -254 888 | -329 551 | -282 193 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -9 058 | -11 080 | -8 020 | -3 330 | ||
| Usługi obce | -45 667 | -84 695 | -139 264 | -121 163 | ||
| Podatki i opłaty | -80 900 | -93 006 | -109 643 | -102 144 | ||
| Wynagrodzenia | -43 644 | -52 552 | -62 551 | -48 791 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -7 368 | -13 555 | -10 073 | -6 765 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 558 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -342 | -328 | -646 | -222 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 82 178 | 32 008 | -9 681 | -82 604 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |