Silvair Inc. (SVRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 13 217 | 12 159 | 13 130 | 11 811 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 | 19 | 18 | 14 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 11 646 | 10 297 | 10 777 | 10 121 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 668 | 744 | 780 | 747 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 | 6 | 7 | 6 | ||
| Zapasy | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| Należności handlowe | 381 | 588 | 754 | 611 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 406 | 410 | 687 | 245 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 86 | 91 | 105 | 65 | ||
| Aktywa trwałe | 12 427 | 11 157 | 11 687 | 10 953 | ||
| Aktywa obrotowe | 790 | 1 002 | 1 443 | 858 | ||
| Amortyzacja (noty) | 378 | 352 | 327 | 362 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 012 | -627 | 428 | 238 | ||
| Różnice kursowe | 1 012 | -627 | 428 | 238 | ||
| Przepływy operacyjne | 474 | 156 | 104 | 132 | ||
| Wynik finansowy | -361 | -271 | -263 | -295 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 378 | 352 | 327 | 362 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 44 | -59 | -3 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 39 | 30 | 30 | 44 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 38 | -20 | 46 | 20 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 | -2 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 208 | 171 | -181 | -82 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 60 | -7 | 68 | 67 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48 | -56 | 51 | -12 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 19 | 18 | 29 | 28 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -734 | -423 | -559 | -503 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 | -3 | -5 | -4 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -728 | -420 | -554 | -499 | ||
| Przepływy finansowe | 256 | -10 | 897 | 215 | ||
| Emisja akcji własnych | 5 | — | 0 | 11 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 300 | — | 900 | 250 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | 2 | -2 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -41 | -11 | 4 | -44 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -8 | 1 | -9 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 | -277 | 442 | -156 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 | -277 | 442 | -156 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 410 | 687 | 245 | 401 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 406 | 410 | 687 | 245 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 577 | -934 | 199 | -43 | ||
| Koszty sprzedaży | -126 | -138 | -181 | -136 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -277 | -213 | -258 | -269 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -337 | -327 | -324 | -311 | ||
| PASYWA | 13 217 | 12 159 | 13 130 | 11 811 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 746 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 843 | 30 765 | 30 760 | 30 751 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 145 | 207 | 194 | 175 | ||
| Pozostałe kapitały | 871 | -141 | 486 | 58 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -24 811 | -24 376 | -24 069 | -23 840 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 124 | 86 | 106 | 60 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 10 | 10 | 11 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 493 | 755 | 780 | 704 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 506 | 181 | 208 | 213 | ||
| Zobowiązania handlowe | 377 | 331 | 338 | 326 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 1 345 | 1 329 | 1 313 | 1 298 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 1 489 | 1 174 | 1 160 | 251 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 71 | 78 | 61 | 66 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 | 22 | 45 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 392 | 479 | 577 | 493 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 591 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 350 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 8 794 | 8 193 | 9 109 | 8 882 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 013 | 1 387 | 1 423 | 475 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 410 | 2 579 | 2 598 | 2 454 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -348 | -199 | -186 | -223 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 55 | 152 | 253 | 182 | ||
| EBITDA | 30 | 145 | 114 | 132 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 345 | 1 329 | 1 313 | 1 298 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 489 | 1 174 | 1 160 | 251 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 834 | 2 503 | 2 473 | 1 549 | ||
| Zysk/strata brutto | -361 | -271 | -263 | -295 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -13 | -64 | -50 | -65 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -435 | -307 | -229 | -281 | ||
| Podatek dochodowy | -74 | -36 | 34 | 14 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -348 | -207 | -213 | -230 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 15 | -2 | 37 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -53 | -10 | -65 | -4 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 13 | -13 | 40 | -40 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 577 | -934 | 199 | -43 | ||
| Koszty według rodzaju | -4 637 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 419 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -145 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -1 864 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -891 | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -190 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -128 | — | — | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -143 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -435 | -307 | -229 | -281 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 13 217 | 11 452 | 12 641 | 14 539 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 | 11 | 13 | 16 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 11 646 | 9 700 | 10 490 | 10 842 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 668 | 734 | 427 | 576 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| Zapasy | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
| Należności handlowe | 381 | 514 | 359 | 203 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 406 | 401 | 1 261 | 2 819 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 86 | 84 | 83 | 71 | ||
| Aktywa trwałe | 12 427 | 10 535 | 11 019 | 11 512 | ||
| Aktywa obrotowe | 790 | 917 | 1 622 | 3 027 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 419 | 1 326 | 1 345 | 1 123 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 051 | -545 | -168 | -56 | ||
| Różnice kursowe | 1 051 | -545 | -168 | -56 | ||
| Przepływy operacyjne | 866 | -325 | -843 | -726 | ||
| Wynik finansowy | -1 190 | -2 477 | -2 928 | -2 547 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 419 | 1 326 | 1 345 | 1 123 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -18 | 294 | 571 | -136 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 143 | 139 | 215 | 207 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 426 | — | -3 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -1 | -1 | -15 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 84 | -10 | 5 | -37 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 | — | 3 | 4 | ||
| Zmiana stanu należności | 116 | -148 | -142 | 96 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 188 | 47 | -75 | 71 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 31 | -115 | -132 | 28 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 94 | 194 | 296 | 483 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 219 | -1 724 | -1 668 | -1 811 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 45 | — | 3 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -18 | -9 | -3 | -2 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -2 201 | -1 760 | -1 665 | -1 812 | ||
| Przepływy finansowe | 1 358 | 1 189 | 953 | 4 060 | ||
| Emisja akcji własnych | 16 | 23 | 1 162 | 3 335 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 1 450 | 1 250 | — | 829 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -7 | -124 | -15 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -92 | -75 | -61 | -83 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -16 | -2 | -24 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 | -860 | -1 558 | 1 523 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 | -860 | -1 558 | 1 523 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 401 | 1 261 | 2 819 | 1 296 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 406 | 401 | 1 261 | 2 819 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -201 | -2 713 | -3 243 | -2 665 | ||
| Koszty sprzedaży | -581 | -574 | -423 | -467 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 017 | -1 267 | -1 395 | -1 715 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 299 | -1 056 | -1 056 | -804 | ||
| PASYWA | 13 217 | 11 452 | 12 641 | 14 539 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 746 | 1 583 | 1 558 | 1 343 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 843 | 28 176 | 27 937 | 24 819 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 145 | 490 | 537 | 483 | ||
| Pozostałe kapitały | 871 | -180 | 365 | 533 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -24 811 | -23 559 | -21 391 | -18 316 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 124 | 40 | 50 | 45 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 493 | 643 | 588 | 568 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 506 | 221 | 300 | 389 | ||
| Zobowiązania handlowe | 377 | 310 | 353 | 599 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 1 345 | 2 350 | 2 245 | 1 797 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 1 489 | 1 282 | — | 2 188 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 71 | 84 | 83 | 71 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 941 | 1 295 | 645 | 372 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 591 | 1 049 | 429 | 240 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 350 | 246 | 216 | 132 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 8 794 | 6 510 | 9 006 | 8 862 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 013 | 1 515 | 316 | 2 597 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 410 | 3 427 | 3 319 | 3 080 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -956 | -1 602 | -2 229 | -2 614 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 642 | 239 | -411 | -432 | ||
| EBITDA | 421 | -696 | -782 | -1 350 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 345 | 2 350 | 2 245 | 1 797 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 489 | 1 282 | 0 | 2 188 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 834 | 3 632 | 2 245 | 3 985 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 190 | -2 477 | -2 928 | -2 547 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -192 | -455 | -801 | -245 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 171 | ||
| Zysk/strata netto | -1 252 | -2 168 | -3 075 | -2 609 | ||
| Podatek dochodowy | -62 | 309 | -147 | -62 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -998 | -2 022 | -2 127 | -2 473 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 90 | 144 | 172 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -132 | -504 | -42 | -19 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -6 | — | -12 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -201 | -2 713 | -3 243 | -2 665 | ||
| Koszty według rodzaju | -4 637 | -4 226 | -4 181 | -3 926 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 419 | -1 326 | -1 345 | -1 123 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -145 | -86 | -65 | -81 | ||
| Usługi obce | -1 864 | -1 687 | -1 612 | -1 503 | ||
| Podatki i opłaty | — | -8 | -7 | -7 | ||
| Wynagrodzenia | -891 | -841 | -949 | -988 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -190 | -171 | -181 | -191 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -128 | -107 | -22 | -33 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -143 | -139 | -215 | -209 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 252 | -2 168 | -3 075 | -2 609 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |