Novaturas AB (NTU)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 60 046 | 55 902 | 56 391 | 49 853 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 109 | 125 | 125 | 135 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 788 | 791 | 778 | 809 | ||
| Wartość firmy | 30 327 | 30 327 | 30 327 | 30 327 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 526 | 526 | 526 | 526 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 30 | 4 | 5 | 4 | ||
| Aktywa finansowe | 5 750 | 1 500 | 4 | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 2 009 | 1 742 | 772 | 3 977 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 10 | 11 | 11 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 647 | 17 357 | 17 634 | 9 818 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 196 | 2 719 | 5 335 | 3 347 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 549 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 296 | 442 | 516 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 358 | 358 | 358 | 358 | ||
| Aktywa trwałe | 32 118 | 32 138 | 32 125 | 32 158 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 928 | 23 764 | 24 266 | 17 695 | ||
| Amortyzacja (noty) | 55 | 64 | 85 | 120 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 5 380 | -470 | -485 | -11 399 | ||
| Wynik finansowy | -2 878 | -2 285 | 8 | -2 780 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 55 | 64 | 85 | 120 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 28 | -97 | 1 | 337 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | 1 777 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -120 | -896 | 2 681 | -1 089 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 332 | -45 | 1 345 | -2 662 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 710 | 277 | -7 267 | -12 540 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 5 973 | 2 068 | 2 401 | 4 874 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 280 | 444 | 261 | 751 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 229 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | — | — | — | -416 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -36 | -77 | -44 | 2 301 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -36 | -77 | -44 | -172 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | 2 473 | ||
| Przepływy finansowe | -1 467 | -569 | 2 517 | 1 137 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 4 800 | 2 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 180 | -149 | -2 057 | -264 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | -175 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -287 | -420 | -226 | -424 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 877 | -1 116 | 1 988 | -7 961 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 219 | 5 335 | 3 347 | 11 308 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 096 | 4 219 | 5 335 | 3 347 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 879 | -2 285 | 8 | -2 682 | ||
| Koszty sprzedaży | -4 831 | -4 596 | -3 459 | -4 506 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 123 | -1 185 | -1 032 | -1 272 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -57 606 | -52 748 | -30 065 | -38 166 | ||
| PASYWA | 60 046 | 55 902 | 56 391 | 49 853 | ||
| Kapitał podstawowy | 234 | 234 | 234 | 234 | ||
| Akcje/udziały własne | -183 | -183 | -183 | -183 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 279 | 1 279 | 1 279 | 1 279 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 11 451 | 14 282 | 16 519 | 16 464 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 229 | ||
| Rezerwy | — | — | — | 1 777 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 123 | 132 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 6 349 | 5 495 | 5 492 | 14 228 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 008 | 5 678 | 2 742 | 742 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 504 | 5 647 | 8 682 | 7 940 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 2 611 | ||
| Zobowiązania handlowe | 29 858 | 22 924 | 20 957 | 3 854 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 61 104 | 56 803 | 34 518 | 41 729 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 12 926 | 15 757 | 17 994 | 17 939 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 739 | 5 882 | 8 917 | 8 175 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 41 381 | 34 263 | 29 480 | 23 739 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 456 | -1 726 | -38 | -2 215 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 498 | 4 055 | 4 453 | 3 563 | ||
| EBITDA | -2 338 | -1 616 | 131 | -2 011 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 008 | 5 678 | 2 742 | 742 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 504 | 5 647 | 8 682 | 7 940 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 512 | 11 325 | 11 424 | 8 682 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 879 | -2 299 | 9 | -2 807 | ||
| Przychody finansowe | 601 | 319 | 86 | 408 | ||
| Koszty finansowe | -1 087 | -938 | -123 | -1 084 | ||
| Zysk/strata netto | -2 879 | -2 285 | 8 | -2 682 | ||
| Podatek dochodowy | — | 14 | -1 | 125 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 393 | -1 680 | 46 | -2 131 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 17 | 72 | -18 | 176 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 46 | -26 | 102 | -92 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 879 | -2 285 | 8 | -2 682 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 879 | -2 285 | 8 | -2 682 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 55 895 | 44 641 | 45 362 | 49 388 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 83 | 72 | 122 | 208 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 627 | 127 | 115 | 248 | ||
| Wartość firmy | 30 327 | 30 327 | 30 327 | 30 327 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 872 | 851 | 954 | 30 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 | 70 | 70 | 175 | ||
| Aktywa finansowe | 200 | 200 | 2 300 | 2 561 | ||
| Zapasy | — | — | 2 | 4 | ||
| Należności handlowe | 518 | 167 | 144 | 652 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 128 | 47 | 23 | 220 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 534 | 6 244 | 7 837 | 8 973 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 570 | 5 719 | 3 065 | 4 554 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 694 | 471 | 184 | 874 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 338 | 346 | 219 | 562 | ||
| Aktywa trwałe | 32 375 | 31 770 | 31 760 | 31 595 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 520 | 12 871 | 13 602 | 17 793 | ||
| Amortyzacja (noty) | 259 | 321 | 441 | 522 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 | 418 | -643 | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 3 | 492 | -756 | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | -74 | 113 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 3 045 | 3 350 | -12 119 | 4 423 | ||
| Wynik finansowy | -818 | 909 | -5 750 | 4 214 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 259 | 321 | 441 | 522 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -773 | -1 093 | -847 | -487 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -1 | -221 | 1 280 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 2 | 2 | -1 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 574 | -310 | 1 459 | 1 138 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 789 | 2 593 | -3 697 | -1 996 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 371 | 1 569 | 1 333 | -267 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 5 777 | -2 261 | -4 121 | 738 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 777 | 1 518 | 206 | 2 087 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | -21 | 103 | -924 | -2 805 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -500 | -112 | -24 | -35 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 64 | — | 31 | 36 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -564 | -112 | -55 | -71 | ||
| Przepływy finansowe | -5 694 | -2 684 | 10 654 | -2 237 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 11 988 | 16 116 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 486 | -14 515 | -5 263 | -2 000 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -208 | -157 | -199 | -237 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 149 | 554 | -1 489 | 2 151 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 919 | 5 365 | 6 854 | 4 703 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 770 | 5 919 | 5 365 | 6 854 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -815 | 1 327 | -6 393 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -15 804 | -8 967 | -4 112 | -13 751 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 532 | -2 228 | -3 234 | -4 501 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -177 588 | -95 506 | -29 299 | -157 839 | ||
| PASYWA | 55 895 | 44 641 | 45 362 | 49 388 | ||
| Kapitał podstawowy | 234 | 234 | 234 | 234 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | 29 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 145 | 142 | -276 | 367 | ||
| Pozostałe kapitały | 29 | 29 | 29 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 865 | 14 683 | 13 774 | 19 524 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 | 6 | 7 | 1 253 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 745 | 1 328 | 1 178 | 2 235 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 705 | 7 112 | 1 915 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 975 | 2 098 | 6 293 | 2 000 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 160 | 5 120 | 9 140 | 4 000 | ||
| Zobowiązania handlowe | 28 664 | 13 511 | 12 837 | 19 170 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 188 | 171 | 148 | 216 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 179 | 207 | 83 | 360 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 196 676 | 108 995 | 32 894 | 179 723 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 14 273 | 15 088 | 13 761 | 20 154 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 044 | 12 439 | 11 138 | 4 360 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 578 | 17 114 | 20 463 | 24 874 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -248 | 2 294 | -3 751 | 3 632 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 19 088 | 13 489 | 3 595 | 21 884 | ||
| EBITDA | 481 | 2 724 | -3 123 | 4 263 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 975 | 2 098 | 6 293 | 2 000 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 160 | 5 120 | 9 140 | 4 000 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 135 | 7 218 | 15 433 | 6 000 | ||
| Zysk/strata brutto | -755 | 938 | -6 550 | 3 090 | ||
| Przychody finansowe | 1 193 | 70 | 737 | 481 | ||
| Koszty finansowe | -2 170 | -1 535 | -3 723 | -1 132 | ||
| Zysk/strata netto | -818 | 909 | -5 750 | 4 214 | ||
| Podatek dochodowy | -63 | -29 | 800 | 1 124 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 222 | 2 403 | -3 564 | 3 741 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 469 | 111 | 189 | 112 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | -2 | -2 | -3 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -815 | 1 327 | -6 393 | — | ||
| Naliczone odsetki | -731 | -1 098 | -847 | -487 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -818 | 909 | -5 750 | 4 214 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |