ASM Group SA (ASM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 149 397 | 145 866 | 149 426 | 158 752 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 557 | 3 502 | 6 976 | 7 133 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 871 | 654 | 449 | 498 | ||
| Wartość firmy | 71 445 | 71 445 | 71 445 | 71 445 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 2 120 | — | ||
| Należności handlowe | 59 878 | 58 732 | 49 568 | 69 164 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 1 658 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 44 | 44 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 1 678 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 487 | 6 438 | 8 450 | 6 016 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 319 | 982 | 1 509 | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 266 | 2 662 | 4 325 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 458 | 335 | 3 424 | — | ||
| Aktywa trwałe | 80 255 | 79 379 | 84 311 | 83 528 | ||
| Aktywa obrotowe | 69 142 | 66 487 | 65 115 | 75 224 | ||
| Amortyzacja (noty) | 423 | 366 | 219 | 491 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 85 | 2 391 | 1 058 | -543 | ||
| Różnice kursowe | 85 | 2 391 | 1 058 | -1 288 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -2 055 | -1 092 | 8 713 | 191 | ||
| Wynik finansowy | -4 013 | -2 622 | -5 945 | 528 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 423 | 366 | 219 | 491 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -425 | 425 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 112 | — | — | -346 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 638 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 523 | 640 | — | -226 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 141 | 7 144 | — | 362 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -44 | — | — | -65 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 166 | 3 736 | 11 879 | 158 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 004 | -12 439 | 4 426 | -1 839 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 535 | 1 866 | -1 866 | 490 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 901 | -208 | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -229 | 229 | 204 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -229 | 229 | 14 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 212 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | -179 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 157 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 3 105 | -1 452 | -6 920 | -1 140 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 52 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 4 722 | -6 834 | — | -1 621 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 350 | — | — | 357 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -267 | -1 538 | — | 50 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 6 920 | -6 920 | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 050 | -2 773 | 2 022 | -745 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 2 069 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 050 | -2 773 | 2 022 | -6 727 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 437 | 8 450 | 6 428 | 7 172 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 487 | 6 437 | 8 450 | 6 016 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 063 | -303 | -4 887 | -1 424 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -58 046 | -57 715 | -55 667 | -64 019 | ||
| PASYWA | 149 397 | 145 866 | 149 426 | 158 752 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 702 | 57 020 | 57 020 | 57 020 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 10 754 | 10 754 | 10 754 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 3 534 | 3 449 | 3 862 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 23 445 | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -12 580 | -36 305 | -30 089 | -11 321 | ||
| Udziały niekontrolujące | -3 510 | -3 510 | -3 408 | -3 303 | ||
| Rezerwy | 2 410 | 4 803 | 4 737 | 4 749 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 9 248 | 7 100 | 1 | 10 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 704 | 3 316 | 1 702 | 810 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 12 198 | 15 462 | 19 531 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 13 557 | 8 788 | 14 145 | 5 028 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 44 952 | 41 029 | 42 209 | 43 798 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 17 887 | 14 750 | 16 255 | 12 655 | ||
| Zobowiązania handlowe | 19 096 | 19 210 | 12 707 | 41 281 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 4 323 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 3 702 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 60 363 | 60 886 | 50 952 | 66 762 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 60 363 | 60 886 | 50 952 | 66 762 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 30 855 | 34 918 | 41 547 | 45 699 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 27 135 | 21 850 | 16 256 | 16 367 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 94 917 | 92 608 | 95 031 | 99 989 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 317 | 3 171 | -4 715 | 2 743 | ||
| EBITDA | 1 038 | -1 935 | -4 650 | 3 740 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 44 952 | 41 029 | 42 209 | 43 798 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 17 887 | 14 750 | 16 255 | 12 655 | ||
| Zobowiązania finansowe | 62 839 | 55 779 | 58 464 | 56 453 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 337 | -2 622 | -5 945 | 528 | ||
| Przychody finansowe | 317 | 1 125 | 199 | 49 | ||
| Koszty finansowe | -2 269 | -1 446 | -1 275 | -3 255 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 485 | ||
| Zysk/strata netto | -4 148 | -2 694 | -5 945 | -881 | ||
| Podatek dochodowy | -2 811 | -72 | — | -1 409 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 615 | -2 301 | -4 869 | 3 249 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 525 | 2 165 | 15 | 1 978 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 227 | -7 637 | -169 | -1 472 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 0 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 063 | -201 | -4 782 | -1 521 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | -102 | -105 | 97 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -215 | -366 | -219 | -457 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 093 | -1 518 | -1 302 | -1 936 | ||
| Usługi obce | -34 281 | -31 280 | -29 314 | -27 844 | ||
| Wynagrodzenia | -21 504 | -23 068 | -23 805 | -31 754 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -953 | -1 483 | -1 027 | -2 028 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -2 867 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 148 | -2 592 | -5 840 | -978 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | -102 | -105 | 97 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 158 752 | 166 913 | 164 056 | 270 093 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 133 | 8 512 | 11 231 | 23 870 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 498 | 405 | 605 | 6 945 | ||
| Wartość firmy | 71 445 | 71 061 | 71 127 | 96 627 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 116 | 1 102 | 1 245 | 3 853 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 136 | 1 933 | ||
| Należności handlowe | 69 164 | 70 660 | 67 990 | 89 135 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 658 | 1 679 | 1 938 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 44 | 179 | 222 | 19 573 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 678 | 2 047 | 2 099 | 2 567 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 016 | 11 268 | 7 463 | 5 252 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 4 482 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | 1 228 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 14 628 | ||
| Aktywa trwałe | 83 528 | 84 806 | 88 245 | 135 090 | ||
| Aktywa obrotowe | 75 224 | 82 107 | 75 811 | 135 003 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 385 | 5 608 | 10 503 | 12 542 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 745 | -31 | 3 793 | -641 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -611 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | -30 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 137 | 9 663 | 13 743 | -3 306 | ||
| Wynik finansowy | -2 141 | 5 988 | -3 376 | -24 174 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 385 | 5 608 | 10 503 | 12 542 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | 1 115 | 10 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 841 | 1 863 | 3 651 | 4 162 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -469 | -10 995 | 2 783 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 580 | -2 247 | -5 257 | -2 668 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 530 | 374 | -29 817 | -9 110 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 13 | 21 | 19 332 | 1 550 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 182 | -5 755 | 52 526 | 14 687 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -93 | 4 272 | -32 199 | -22 968 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 8 | -79 | -27 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | 29 970 | 19 907 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | -21 631 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 158 | 301 | 11 031 | -4 118 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 229 | 1 062 | 156 | 476 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -228 | -858 | -806 | -4 053 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 157 | 97 | 108 | 157 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 11 573 | -698 | ||
| Przepływy finansowe | -8 136 | -5 672 | -23 018 | 4 122 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 5 014 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 180 | 4 937 | 7 447 | 17 278 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 363 | -5 090 | -18 790 | -6 827 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 805 | -4 827 | -8 098 | -7 531 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 148 | -1 871 | -3 852 | -3 812 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 1 179 | 275 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 841 | 4 292 | 1 756 | -3 302 | ||
| Różnice kursowe | -411 | -487 | 455 | -130 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 430 | — | — | -3 302 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 268 | 7 463 | 5 252 | 8 432 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 016 | 11 268 | 7 463 | 5 130 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -2 818 | 3 053 | -26 088 | -27 833 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -252 997 | -247 409 | -217 823 | -252 287 | ||
| PASYWA | 158 752 | 166 913 | 164 056 | 270 093 | ||
| Kapitał podstawowy | 57 020 | 57 020 | 57 020 | 57 020 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | 10 754 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | -912 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 321 | -8 981 | -11 716 | 1 489 | ||
| Udziały niekontrolujące | -3 303 | -2 825 | -3 143 | -11 344 | ||
| Rezerwy | 4 749 | 4 166 | 3 788 | 32 700 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 10 | 11 | 15 | 111 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 37 | — | 1 962 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 810 | 119 | — | 17 240 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 6 230 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 028 | 4 520 | 3 064 | 11 406 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 43 798 | 50 317 | 24 201 | 42 662 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 12 655 | 12 400 | 39 375 | 34 152 | ||
| Zobowiązania handlowe | 41 281 | 41 101 | 37 986 | 43 090 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 323 | 5 182 | 6 917 | 9 529 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 702 | 3 846 | 6 549 | 14 004 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 254 790 | 250 072 | 215 977 | 257 415 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 254 790 | 250 072 | 215 977 | 257 415 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 45 699 | 48 039 | 45 304 | 68 351 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 367 | 16 294 | 45 939 | 50 229 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 99 989 | 105 405 | 75 956 | 162 857 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 793 | 2 663 | -1 846 | 5 128 | ||
| EBITDA | 3 781 | 14 954 | 11 518 | 17 810 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 43 798 | 50 317 | 24 201 | 42 662 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 12 655 | 12 400 | 39 375 | 34 152 | ||
| Zobowiązania finansowe | 56 453 | 62 717 | 63 576 | 76 814 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 141 | 5 988 | -3 376 | 2 001 | ||
| Przychody finansowe | 291 | 65 | 118 | 192 | ||
| Koszty finansowe | -5 313 | -3 423 | -3 828 | -3 132 | ||
| Różnice kursowe | 485 | — | -681 | -327 | ||
| Zysk/strata netto | -3 563 | 3 084 | -29 881 | -27 192 | ||
| Podatek dochodowy | -1 422 | -2 904 | -4 873 | -3 881 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | -21 632 | -25 312 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 396 | 9 346 | 1 015 | 5 268 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 806 | 6 717 | 5 811 | 1 630 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 327 | -503 | -2 952 | -1 475 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 124 | 469 | 2 | -15 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -2 340 | 2 735 | -23 324 | -23 760 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -478 | 318 | -2 764 | -4 073 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 465 | -5 608 | -5 481 | -5 085 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -5 882 | -4 046 | -4 055 | -4 731 | ||
| Usługi obce | -116 450 | -128 975 | -118 959 | -137 993 | ||
| Wynagrodzenia | -123 238 | -106 511 | -84 717 | -96 005 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 962 | -2 269 | -4 611 | -8 473 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -2 867 | -1 429 | -2 095 | -2 335 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 085 | 2 766 | -27 117 | -23 119 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -478 | 318 | -2 764 | -4 073 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |