Cavatina Holding SA (CAV)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 3 434 600 | 3 345 357 | 3 221 412 | 3 133 927 | ||
| Instrumenty pochodne | 818 | 3 645 | — | 2 534 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 57 854 | 57 681 | 56 607 | 55 984 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 79 381 | 78 826 | 78 717 | 79 444 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 695 711 | 2 649 151 | 2 558 934 | 2 470 175 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 29 | 33 | 45 | 57 | ||
| Wartość firmy | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 811 | 20 479 | 22 910 | 11 437 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 199 | 5 997 | 5 410 | 4 512 | ||
| Aktywa finansowe | 52 050 | 51 552 | 47 339 | 56 370 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 19 405 | 12 656 | 10 704 | 12 456 | ||
| Zapasy | 330 184 | 294 145 | 252 659 | 231 852 | ||
| Należności handlowe | 31 031 | 20 762 | 34 547 | 18 966 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 593 | 35 335 | 34 955 | 62 087 | ||
| Pozostałe aktywa | 21 804 | 28 663 | 32 340 | 41 688 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 5 305 | 4 007 | 3 820 | 3 940 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 2 961 921 | 2 905 258 | 2 814 162 | 2 715 918 | ||
| Aktywa obrotowe | 472 679 | 440 099 | 407 250 | 418 009 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 807 | 1 668 | 1 584 | 1 706 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 6 | -2 | 8 | 52 | ||
| Różnice kursowe | 6 | -2 | 8 | 52 | ||
| Przepływy operacyjne | -3 817 | 21 723 | 11 197 | -107 873 | ||
| Wynik finansowy | 5 148 | 18 244 | 3 540 | 82 148 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -173 | -1 074 | -623 | 16 789 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 807 | 1 668 | 1 584 | 1 706 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 23 883 | 22 569 | 20 694 | 26 212 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 992 | -42 045 | -9 347 | -62 280 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 117 | 7 | -1 079 | -1 037 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -32 967 | -40 675 | -20 807 | -124 714 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 269 | 13 785 | -16 464 | 1 080 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 23 407 | 54 033 | 25 612 | 8 220 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 5 561 | 3 490 | 9 468 | -13 602 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -17 105 | -8 279 | -1 381 | -42 395 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -32 852 | -71 173 | -44 523 | -81 793 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -164 | -129 | -191 | -2 208 | ||
| Zbycie nieruchomości | 10 000 | 0 | 883 | -171 | ||
| Nabycie nieruchomości | -44 480 | -72 906 | -47 021 | -81 486 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 689 | 1 684 | 1 608 | 1 633 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | -9 | -22 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 103 | 178 | 207 | 461 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy finansowe | 30 927 | 49 830 | 6 194 | 198 463 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 37 361 | 53 668 | 21 032 | 68 456 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -5 050 | -5 051 | -12 241 | -11 540 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 23 263 | 35 744 | 47 246 | 372 095 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 056 | -7 177 | -35 683 | -209 645 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -916 | -915 | -1 100 | -2 626 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -20 322 | -20 397 | -14 138 | -24 237 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 5 647 | -6 042 | 1 078 | 5 960 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 742 | 380 | -27 132 | 8 797 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 35 335 | 34 955 | 62 087 | 53 290 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 29 593 | 35 335 | 34 955 | 62 087 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 905 | 15 658 | 2 814 | 64 948 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -16 104 | -15 827 | -13 175 | -12 211 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 381 | -13 549 | -11 104 | -10 487 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -16 104 | -15 827 | -13 175 | -12 211 | ||
| PASYWA | 3 434 600 | 3 345 357 | 3 221 412 | 3 133 927 | ||
| Kapitał podstawowy | 330 538 | 330 538 | 330 538 | 330 538 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 395 | 90 395 | 90 395 | 90 395 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 13 | 7 | 9 | 1 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 773 025 | 769 126 | 753 466 | 750 660 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70 239 | 67 654 | 66 919 | 54 696 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 222 | 141 | 129 | 2 194 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 179 596 | 147 444 | 124 603 | 70 862 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 264 868 | 191 202 | 202 452 | 214 287 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 161 405 | 1 223 040 | 1 171 998 | 1 161 636 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 077 | 3 766 | 5 180 | 3 476 | ||
| Zobowiązania handlowe | 38 826 | 39 287 | 33 120 | 34 379 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 95 834 | 59 807 | 65 197 | 76 986 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 368 132 | 367 535 | 324 312 | 290 294 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 297 | 3 264 | 2 908 | 3 465 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 53 133 | 52 151 | 50 186 | 50 058 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 35 855 | 32 197 | 28 907 | 29 802 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 35 855 | 32 197 | 28 907 | 29 802 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 193 971 | 1 190 066 | 1 174 408 | 1 171 594 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 652 909 | 1 710 380 | 1 613 415 | 1 556 684 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 587 720 | 444 911 | 433 589 | 405 649 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 370 | 2 821 | 4 628 | 7 104 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 19 751 | 16 370 | 15 732 | 17 591 | ||
| EBITDA | 12 485 | 46 166 | 16 154 | 65 463 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 360 702 | 251 009 | 267 649 | 291 273 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 529 537 | 1 590 575 | 1 496 310 | 1 451 930 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 890 239 | 1 841 584 | 1 763 959 | 1 743 203 | ||
| Zysk/strata brutto | 5 148 | 18 244 | 3 540 | 82 148 | ||
| Przychody finansowe | 21 891 | -1 795 | 282 | 1 556 | ||
| Koszty finansowe | -27 594 | -25 533 | -26 316 | -29 898 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 14 381 | 63 522 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 173 | 1 074 | 623 | -16 789 | ||
| Zysk/strata netto | 3 899 | 15 660 | 2 806 | 64 896 | ||
| Podatek dochodowy | -1 249 | -2 584 | -734 | -17 252 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 678 | 44 498 | 14 570 | 63 757 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 320 | 44 302 | 12 230 | 63 569 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 012 | -2 625 | -2 288 | -6 916 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 905 | 15 658 | 2 814 | 64 948 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -48 743 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -6 060 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -1 414 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -25 738 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 446 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -7 330 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -1 736 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -5 019 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -20 946 | -26 797 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 899 | 15 660 | 2 806 | 64 896 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 3 133 927 | 2 608 242 | 2 498 169 | 1 404 889 | ||
| Instrumenty pochodne | 2 534 | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 55 984 | 70 239 | 60 799 | 29 013 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 79 444 | 68 440 | 65 387 | 831 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 470 175 | 2 036 426 | 1 903 852 | 1 118 426 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 57 | 100 | 98 | 151 | ||
| Wartość firmy | 82 425 | 82 425 | 82 425 | 82 425 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 437 | 12 061 | 3 240 | 997 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 512 | 2 577 | 226 | 78 | ||
| Aktywa finansowe | 56 370 | 73 241 | 47 606 | 11 825 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 456 | 21 601 | 26 171 | 50 016 | ||
| Zapasy | 231 852 | 64 531 | 64 203 | 32 954 | ||
| Należności handlowe | 18 966 | 71 669 | 49 258 | 29 268 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 62 087 | 46 748 | 132 025 | 13 449 | ||
| Pozostałe aktywa | 41 688 | 46 213 | 54 382 | 25 290 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 3 940 | 3 785 | 3 170 | 3 442 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | 8 186 | 5 327 | 6 724 | ||
| Aktywa trwałe | 2 715 918 | 2 303 263 | 2 150 469 | 1 292 025 | ||
| Aktywa obrotowe | 418 009 | 304 979 | 347 700 | 112 864 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 751 | 5 708 | 3 733 | 2 377 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 61 | -15 | 2 | -49 | ||
| Różnice kursowe | 61 | -15 | 2 | -49 | ||
| Przepływy operacyjne | -19 486 | -125 217 | -121 452 | -142 504 | ||
| Wynik finansowy | 113 559 | 34 916 | 235 375 | 199 777 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 14 255 | -9 440 | -30 161 | 794 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 751 | 5 708 | 3 733 | 2 377 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 79 651 | 26 373 | 24 093 | 12 951 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -150 621 | -105 205 | -257 261 | -233 801 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 599 | -45 200 | -21 766 | -42 826 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | 6 334 | -1 713 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -73 801 | -328 | -31 249 | -21 208 | ||
| Zmiana stanu należności | 20 262 | -8 993 | -19 990 | -15 948 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 064 | -17 182 | 25 983 | -40 436 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 4 551 | 7 554 | -28 820 | -15 562 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -46 558 | -13 420 | -27 723 | 13 091 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -390 139 | -22 232 | -504 328 | 196 839 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 50 | 88 | 103 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 840 | -6 454 | -17 739 | -668 | ||
| Zbycie nieruchomości | 16 406 | 644 278 | — | 556 398 | ||
| Nabycie nieruchomości | -409 186 | -669 814 | -509 773 | -396 063 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 7 564 | 6 004 | 28 451 | 49 559 | ||
| Udzielone pożyczki | -462 | — | -6 149 | -13 695 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 274 | 3 704 | 794 | 1 788 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 105 | — | — | -583 | ||
| Przepływy finansowe | 424 964 | 62 172 | 744 356 | -82 704 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 187 204 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 159 531 | 123 840 | 97 299 | 19 318 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -31 384 | -18 492 | -2 700 | -92 390 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 600 610 | 760 612 | 554 090 | 428 275 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -258 226 | -768 081 | -100 210 | -417 937 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -4 000 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 077 | -2 496 | -2 444 | -1 064 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -57 194 | -21 217 | -23 532 | -14 906 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 16 704 | -11 994 | 34 649 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 15 339 | -85 277 | 118 576 | -28 369 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 46 748 | 132 025 | 13 449 | 41 818 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 62 087 | 46 748 | 132 025 | 13 449 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 90 562 | 27 132 | 189 622 | 145 664 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -46 575 | -44 752 | -18 201 | -26 070 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -48 743 | -48 011 | -43 265 | -21 819 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -46 575 | -44 752 | -18 201 | -26 070 | ||
| PASYWA | 3 133 927 | 2 608 242 | 2 498 169 | 1 404 889 | ||
| Kapitał podstawowy | 330 538 | 330 538 | 323 677 | 226 177 | ||
| Kapitał zapasowy | 90 395 | 90 395 | 84 061 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 1 | -60 | -45 | -47 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 750 660 | 660 159 | 646 207 | 443 391 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 696 | 34 054 | 52 772 | 31 199 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 194 | 1 374 | 7 740 | 6 665 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 70 862 | 136 490 | 163 516 | 106 469 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 2 177 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 214 287 | 202 430 | 167 921 | 73 471 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 161 636 | 863 266 | 872 194 | 464 165 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 476 | 302 | 1 609 | 3 156 | ||
| Zobowiązania handlowe | 34 379 | 22 181 | 15 885 | 9 790 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 76 986 | — | 9 793 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 290 294 | 233 926 | 115 774 | 28 449 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 465 | 3 123 | 2 631 | 1 143 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 50 058 | 30 064 | 32 257 | 10 861 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 94 317 | 72 691 | 40 445 | 59 021 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 94 317 | 72 691 | 40 445 | 59 021 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 171 594 | 1 081 032 | 1 053 900 | 669 521 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 556 684 | 1 161 310 | 1 075 174 | 534 674 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 405 649 | 365 900 | 369 095 | 200 694 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 001 | -20 072 | -21 021 | 11 132 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 47 742 | 27 939 | 22 244 | 32 951 | ||
| EBITDA | 150 052 | 85 157 | 245 728 | 248 881 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 291 273 | 202 430 | 177 714 | 73 471 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 451 930 | 1 097 192 | 987 968 | 492 614 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 743 203 | 1 299 622 | 1 165 682 | 566 085 | ||
| Zysk/strata brutto | 113 559 | 34 916 | 235 375 | 199 777 | ||
| Przychody finansowe | 10 499 | 7 506 | 1 411 | 3 976 | ||
| Koszty finansowe | -92 797 | -38 097 | -32 978 | -27 787 | ||
| Różnice kursowe | 67 811 | -23 382 | -5 214 | -22 122 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -14 255 | 9 440 | 30 161 | -794 | ||
| Zysk/strata netto | 90 501 | 27 147 | 189 620 | 145 713 | ||
| Podatek dochodowy | -23 058 | -7 769 | -45 755 | -54 064 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 142 301 | 79 449 | 241 995 | 246 504 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 218 051 | 129 524 | 303 059 | 242 917 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -74 749 | -30 003 | -40 043 | -7 545 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 90 562 | 27 132 | 189 622 | 145 664 | ||
| Koszty według rodzaju | -48 743 | -48 011 | -43 265 | -21 819 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 060 | -5 674 | -3 721 | -2 377 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 414 | -2 348 | -1 506 | -718 | ||
| Usługi obce | -25 738 | -21 110 | -20 124 | -12 498 | ||
| Podatki i opłaty | -1 446 | -1 658 | -870 | -473 | ||
| Wynagrodzenia | -7 330 | -7 447 | -11 152 | -1 980 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 736 | -1 832 | -1 925 | -1 407 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 019 | -7 942 | -3 967 | -2 366 | ||
| Naliczone odsetki | -81 241 | -29 008 | -25 469 | -19 772 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 90 501 | 27 147 | 189 620 | 145 713 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |