Ipopema Securities SA (IPE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 458 426 | 483 350 | 675 004 | 420 756 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 671 | 1 816 | 1 907 | 811 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 609 | 3 579 | 3 545 | 3 419 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 140 | 4 430 | 4 906 | 5 693 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 176 | 9 | 938 | 42 | ||
| Aktywa finansowe | 66 976 | 61 600 | 57 237 | 37 101 | ||
| Należności handlowe | 180 947 | 189 496 | 146 291 | 195 927 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 187 079 | 207 752 | 444 943 | 161 672 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 13 828 | 14 668 | 15 237 | 16 091 | ||
| Aktywa trwałe | 23 248 | 24 493 | 25 595 | 26 014 | ||
| Aktywa obrotowe | 435 178 | 458 857 | 649 409 | 394 742 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 109 | 1 111 | 1 081 | 1 225 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -11 | -186 | 103 | 63 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -12 | -230 | 127 | 78 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 1 | 44 | -24 | -15 | ||
| Przepływy operacyjne | -26 686 | -201 900 | 291 206 | -12 115 | ||
| Wynik finansowy | 906 | 4 905 | 1 463 | 8 995 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 109 | 1 111 | 1 081 | 1 225 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 86 | 5 001 | -5 009 | 440 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 623 | 774 | 791 | 608 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -829 | 577 | -4 975 | -839 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 427 | -634 | 100 | -81 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 632 | -43 979 | 50 932 | 42 798 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -22 010 | -177 690 | 265 942 | -88 494 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 750 | 4 070 | -10 987 | 17 491 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -5 753 | 2 420 | -8 956 | 3 843 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 727 | 1 545 | 824 | 1 899 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 170 | -6 879 | -12 450 | -6 242 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 103 | — | 41 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -155 | -208 | -1 449 | -269 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 21 697 | 49 310 | -29 374 | 33 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -21 788 | -57 420 | 17 886 | -6 837 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 19 | 187 | 53 | 39 | ||
| Udzielone pożyczki | -57 | -25 | — | -44 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 454 | 1 174 | 434 | 795 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 5 929 | -23 411 | -494 | 6 697 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | -1 | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | 1 | -1 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -968 | 968 | 6 121 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 7 085 | -11 509 | — | 2 563 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 1 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -877 | -1 029 | -1 008 | -990 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | -9 481 | -23 | -387 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -279 | -424 | -430 | -611 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -20 587 | -232 190 | 278 262 | -11 660 | ||
| Różnice kursowe | -86 | -5 001 | 5 009 | -440 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 46 080 | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 207 752 | 444 943 | 161 672 | 173 772 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 187 079 | 207 752 | 444 943 | 161 672 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 895 | 4 855 | 1 566 | 9 058 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -56 631 | -61 106 | -65 719 | -89 421 | ||
| PASYWA | 458 426 | 483 350 | 675 004 | 420 756 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 994 | 2 994 | 2 994 | 2 994 | ||
| Kapitał zapasowy | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 821 | 3 775 | 3 797 | 3 694 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 102 013 | 101 075 | 105 149 | 103 679 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 566 | 5 598 | 6 100 | 6 130 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 844 | 853 | 939 | 877 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 314 | 676 | — | 3 999 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 304 554 | 319 660 | 510 225 | 243 400 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 8 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 11 993 | 21 876 | 18 684 | 28 217 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 042 | 4 465 | 3 926 | 3 734 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 934 | 12 027 | 12 831 | 13 681 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 56 889 | 64 982 | 66 245 | 98 935 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 56 889 | 64 982 | 66 245 | 98 935 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 119 179 | 118 195 | 122 291 | 120 718 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 778 | 12 880 | 13 770 | 14 558 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 321 903 | 346 677 | 532 843 | 279 350 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 258 | 3 876 | 526 | 9 514 | ||
| EBITDA | 1 127 | 5 995 | 1 846 | 11 684 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 564 | 6 293 | 2 289 | 10 908 | ||
| Przychody finansowe | 845 | 1 441 | 1 820 | 616 | ||
| Koszty finansowe | -760 | -905 | -1 113 | -655 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -969 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 461 | 873 | 817 | 1 457 | ||
| Zysk/strata netto | 906 | 4 905 | 1 463 | 8 995 | ||
| Podatek dochodowy | -658 | -1 388 | -826 | -1 913 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 18 | 4 884 | 765 | 10 459 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 728 | 1 732 | 1 111 | 2 478 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 005 | -724 | -872 | -1 576 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 37 | — | — | 43 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 927 | 4 857 | 1 573 | 8 020 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -32 | -2 | -7 | 1 038 | ||
| Koszty według rodzaju | -56 631 | -58 624 | -65 719 | -305 178 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 109 | -1 111 | -1 081 | -5 275 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -166 | -206 | -260 | -812 | ||
| Podatki i opłaty | -5 908 | 1 023 | -1 428 | -10 562 | ||
| Wynagrodzenia | -17 885 | -20 035 | -18 248 | -81 242 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 785 | -2 092 | -2 182 | -6 769 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -29 778 | -36 203 | -42 520 | -200 518 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -3 414 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 938 | 4 907 | 1 470 | 7 957 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -32 | -2 | -7 | 1 038 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 420 756 | 379 699 | 420 867 | 589 073 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 811 | 1 391 | 1 952 | 2 402 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 419 | 2 786 | 1 621 | 1 577 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 693 | 2 658 | 3 462 | 4 088 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 42 | 95 | 324 | 75 | ||
| Aktywa finansowe | 37 101 | 17 866 | 4 941 | 3 379 | ||
| Należności handlowe | 195 927 | 171 340 | 256 318 | 254 622 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 161 672 | 163 541 | 146 650 | 313 202 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16 091 | 20 022 | 5 599 | 9 728 | ||
| Aktywa trwałe | 26 014 | 26 857 | 12 634 | 17 795 | ||
| Aktywa obrotowe | 394 742 | 352 842 | 408 233 | 571 278 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 275 | 6 055 | 6 084 | 5 312 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -165 | -112 | 23 | 226 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -204 | -139 | 29 | 279 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 39 | 27 | -6 | -53 | ||
| Przepływy operacyjne | 23 477 | 45 373 | -146 213 | 247 586 | ||
| Wynik finansowy | 19 260 | 6 077 | 13 337 | 30 201 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 275 | 6 055 | 6 084 | 5 312 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -25 | 162 | 164 | -338 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 338 | 1 572 | 988 | 1 021 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 222 | -242 | -9 042 | -2 490 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 485 | 1 640 | 350 | 2 010 | ||
| Zmiana stanu należności | -25 891 | 84 679 | -747 | -69 876 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 829 | -53 079 | -150 476 | 259 044 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15 184 | -2 146 | -8 868 | 14 586 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -819 | -1 748 | -1 327 | 188 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 5 063 | 2 403 | 3 324 | 7 928 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -20 137 | -13 058 | -1 109 | -1 061 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 72 | 1 | 121 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 373 | -2 094 | -1 211 | -2 482 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 223 467 | 18 233 | 204 | 2 122 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -243 481 | -29 563 | -410 | -66 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 169 | 189 | 384 | 179 | ||
| Udzielone pożyczki | -354 | -158 | -206 | -1 021 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 363 | 334 | 9 | 207 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 234 | -15 262 | -19 066 | 3 626 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 2 | 3 | 1 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -1 | -1 | -3 | -1 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 121 | 2 698 | — | 9 838 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -113 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 490 | -9 281 | -11 077 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 429 | -7 054 | -6 964 | -4 733 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -442 | -156 | -85 | -729 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 993 | -1 470 | -827 | -750 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 894 | 17 053 | -166 388 | 250 151 | ||
| Różnice kursowe | 25 | -162 | -164 | 338 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 163 541 | 146 650 | 313 202 | 62 713 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 161 672 | 163 541 | 146 650 | 313 202 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 19 095 | 5 965 | 13 360 | 30 427 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -305 178 | -253 135 | -238 588 | -218 504 | ||
| PASYWA | 420 756 | 379 699 | 420 867 | 589 073 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 994 | 2 994 | 2 994 | 2 994 | ||
| Kapitał zapasowy | 10 351 | 10 351 | 10 351 | 10 351 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 694 | 3 859 | 3 971 | 3 948 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 103 679 | 89 992 | 93 727 | 91 699 | ||
| Udziały niekontrolujące | 6 130 | 5 490 | 5 115 | 4 968 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 877 | 541 | 448 | 643 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 999 | 473 | 103 | 6 205 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 243 400 | 231 798 | 281 204 | 431 069 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 189 | 101 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 28 217 | 13 797 | 15 460 | 23 534 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 734 | 4 511 | 6 023 | 20 279 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 681 | 15 893 | 1 282 | 6 843 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 324 195 | 260 051 | 256 404 | 257 992 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 324 195 | 205 287 | 194 995 | 200 732 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 54 764 | 61 409 | 57 260 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 120 718 | 107 196 | 111 043 | 108 992 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 558 | 16 434 | 1 730 | 7 486 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 279 350 | 250 579 | 302 979 | 481 188 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 19 017 | 6 916 | 17 816 | 39 488 | ||
| EBITDA | 25 506 | 13 255 | 25 522 | 43 523 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 189 | 101 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 189 | 101 | ||
| Zysk/strata brutto | 24 480 | 7 820 | 16 451 | 37 899 | ||
| Przychody finansowe | 4 458 | 3 715 | 339 | 726 | ||
| Koszty finansowe | -3 931 | -2 197 | -2 368 | -1 369 | ||
| Różnice kursowe | -969 | 644 | -56 | 981 | ||
| Wynik na inwestycjach | 4 691 | -1 542 | -902 | -650 | ||
| Zysk/strata netto | 19 260 | 6 077 | 13 337 | 30 201 | ||
| Podatek dochodowy | -5 220 | -1 743 | -3 114 | -7 698 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 20 231 | 7 200 | 19 438 | 38 211 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 424 | 5 043 | 6 476 | 2 019 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 499 | -4 766 | -5 025 | -3 299 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 289 | 7 | 171 | 3 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 18 013 | 5 434 | 13 128 | 29 903 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 082 | 531 | 232 | 524 | ||
| Koszty według rodzaju | -305 178 | -253 135 | -238 588 | -218 504 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 275 | -6 055 | -6 084 | -5 312 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -812 | -665 | -628 | -638 | ||
| Podatki i opłaty | -10 562 | -10 374 | -10 519 | -9 774 | ||
| Wynagrodzenia | -81 242 | -67 344 | -64 668 | -69 999 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 769 | -6 501 | -5 742 | -5 373 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -200 518 | -162 196 | -150 947 | -127 408 | ||
| Naliczone odsetki | -3 414 | -1 822 | -1 219 | -1 294 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 18 178 | 5 546 | 13 105 | 29 677 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 082 | 531 | 232 | 524 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |