Krakchemia SA (KCH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q3 | |||
| AKTYWA | 18 217 | 20 887 | 23 685 | 27 176 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 168 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 619 | 3 823 | 4 168 | 4 276 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 255 | 3 255 | 3 255 | 3 598 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 330 | 381 | 484 | 535 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 153 | 140 | 156 | 272 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 151 | 178 | — | 162 | ||
| Zapasy | 3 117 | 3 782 | 4 394 | 4 440 | ||
| Należności handlowe | 6 868 | 8 471 | 8 156 | 10 982 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 226 | 265 | 162 | 259 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 110 | 111 | 111 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 332 | 427 | 2 631 | 2 481 | ||
| Pozostałe aktywa | 57 | 55 | — | 60 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 7 464 | 7 747 | 8 186 | 8 682 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 753 | 13 140 | 15 499 | 18 494 | ||
| Amortyzacja (noty) | 255 | 255 | 276 | 290 | ||
| Przepływy operacyjne | 503 | -906 | 752 | -977 | ||
| Wynik finansowy | -3 109 | -3 096 | -4 443 | -2 754 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 255 | 255 | 276 | 290 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 111 | 91 | 143 | 123 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 544 | 1 545 | 1 580 | 1 726 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 664 | 461 | 45 | -978 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 588 | 884 | 3 343 | 325 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -607 | -1 042 | -638 | 338 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42 | 62 | -118 | -37 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 15 | -66 | 564 | -10 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 0 | 4 | -131 | 249 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | 0 | 105 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 0 | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 4 | -131 | 144 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -599 | -638 | -471 | -474 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -11 | — | 0 | 0 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -399 | -292 | -139 | -212 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -79 | -263 | -197 | -143 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -87 | -58 | -105 | -87 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -23 | -25 | -30 | -32 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -96 | -1 540 | 150 | -1 202 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 663 | -696 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 427 | 1 968 | 2 480 | 3 682 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 332 | 427 | 2 630 | 2 480 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -8 982 | -22 849 | 62 544 | -15 992 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | 13 099 | -73 081 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -1 376 | -1 353 | -1 521 | -1 621 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 432 | -1 445 | -1 501 | -1 422 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -8 982 | -9 750 | -10 537 | -15 992 | ||
| PASYWA | 18 217 | 20 887 | 23 685 | 27 176 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | 4 159 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -75 604 | -72 496 | -66 792 | -66 752 | ||
| Rezerwy | 66 462 | 64 880 | 61 753 | 60 173 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 520 | 532 | 572 | 590 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 455 | 531 | 311 | 371 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 23 | 24 | 20 | 31 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 12 | 15 | 17 | 16 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 453 | 486 | 434 | 434 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 901 | 4 082 | 5 095 | 5 238 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 728 | — | 959 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 10 | 8 | 48 | 15 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 139 | 3 251 | 2 501 | 3 096 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 880 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 10 180 | 11 172 | 12 166 | 18 171 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 10 180 | 26 377 | 412 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | -15 205 | 11 754 | 18 171 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -56 758 | -53 650 | -47 946 | -43 747 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 973 | 1 746 | 1 886 | 1 983 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 002 | 72 791 | 69 745 | 68 940 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 610 | -1 376 | -1 393 | -864 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 198 | 1 422 | 1 629 | 2 179 | ||
| EBITDA | -1 176 | -1 259 | -2 143 | -634 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 901 | 4 082 | 5 095 | 5 238 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 728 | 0 | 959 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 901 | 4 810 | 5 095 | 6 197 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 121 | -3 113 | -4 460 | -2 779 | ||
| Przychody finansowe | 72 | 101 | 35 | 95 | ||
| Koszty finansowe | -1 762 | -1 700 | -2 076 | -1 950 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -3 109 | -3 096 | -4 443 | -2 754 | ||
| Podatek dochodowy | 12 | 17 | 17 | 25 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 431 | -1 514 | -2 419 | -924 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 566 | 262 | 411 | 414 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -40 | -34 | -922 | -46 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -347 | -366 | -515 | -428 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -12 303 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -1 120 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -772 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -3 855 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -252 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -5 661 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -643 | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 688 | -1 654 | -1 728 | -1 885 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 109 | -3 096 | -4 443 | -2 754 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 23 685 | 28 255 | 42 680 | 45 643 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 168 | 96 | 120 | 2 893 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 168 | 5 448 | 6 231 | 6 410 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 255 | 1 954 | 2 023 | 1 902 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 484 | — | — | 1 118 | ||
| Wartość firmy | — | 690 | 902 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 3 333 | 3 511 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 156 | 230 | 201 | 206 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 4 149 | 4 150 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 394 | 7 144 | 7 891 | 6 016 | ||
| Należności handlowe | 8 156 | 9 099 | 14 463 | 17 938 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 162 | 155 | 170 | 171 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111 | 112 | 114 | 116 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 631 | 3 327 | 3 083 | 1 212 | ||
| Aktywa trwałe | 8 186 | 8 300 | 12 723 | 15 950 | ||
| Aktywa obrotowe | 15 499 | 19 955 | 29 957 | 29 693 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 120 | 1 316 | 1 248 | 1 206 | ||
| Przepływy operacyjne | 800 | -1 568 | 1 829 | 3 196 | ||
| Wynik finansowy | -68 261 | -10 837 | 288 | -5 781 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 120 | 1 316 | 1 248 | 1 206 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 531 | 451 | 121 | 230 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 54 | 73 | 334 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 61 725 | -41 | 53 | 18 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 749 | 747 | -1 875 | 7 701 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 017 | 5 352 | 3 483 | 6 706 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 404 | -2 085 | -1 546 | -6 097 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 530 | 3 475 | -16 | -1 121 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 152 | 3 839 | 2 609 | 227 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 114 | 60 | 58 | 755 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -379 | -931 | -657 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | -56 | -53 | -40 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 4 100 | 3 450 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 38 | 114 | 85 | 169 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 649 | -2 027 | -2 567 | -2 803 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 600 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -900 | -1 233 | -2 372 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -813 | -279 | 18 | -181 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -441 | -453 | -185 | -320 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -95 | -62 | -28 | -2 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -697 | 244 | 1 871 | 621 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -696 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 327 | 3 083 | 1 212 | 591 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 630 | 3 327 | 3 083 | 1 212 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -73 081 | -84 119 | -101 181 | -99 953 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 446 | -6 814 | -7 047 | -9 154 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 822 | -6 172 | -6 027 | -6 726 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -73 081 | -84 119 | -101 181 | -99 953 | ||
| PASYWA | 23 685 | 28 255 | 42 680 | 45 643 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 846 | 20 389 | 20 389 | 26 170 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | 4 092 | 4 171 | 3 629 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 294 | 294 | 294 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -66 792 | -13 771 | -2 934 | -9 003 | ||
| Rezerwy | 61 753 | 1 | 1 | 16 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 572 | 630 | 502 | 585 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 311 | 632 | 698 | 713 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20 | 23 | 27 | 22 | ||
| Świadczenia pracownicze | 17 | 1 | 9 | 18 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 434 | 457 | 498 | 445 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 095 | 3 159 | 1 773 | 7 356 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 429 | 3 328 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 48 | 57 | 38 | 30 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 501 | 2 862 | 4 886 | 5 789 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 880 | — | — | 579 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 80 163 | 93 503 | 114 117 | 109 935 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 412 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 79 751 | 93 503 | 114 117 | 109 935 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -47 946 | 20 004 | 30 920 | 30 090 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 886 | 1 516 | 4 328 | 1 609 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 69 745 | 6 735 | 7 432 | 13 944 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 186 | -3 602 | -138 | -5 898 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 082 | 9 384 | 12 936 | 9 982 | ||
| EBITDA | -47 683 | -5 443 | 1 777 | -5 199 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 095 | 3 159 | 1 773 | 7 356 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 429 | 3 328 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 095 | 3 588 | 5 101 | 7 356 | ||
| Zysk/strata brutto | -68 319 | -7 430 | 393 | -6 902 | ||
| Przychody finansowe | 230 | 528 | 343 | 521 | ||
| Koszty finansowe | -19 746 | -1 199 | -479 | -500 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -518 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -68 261 | -10 837 | 288 | -5 781 | ||
| Podatek dochodowy | 58 | -3 407 | -105 | 1 121 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -48 803 | -6 759 | 529 | -6 405 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 013 | 1 597 | 2 886 | 4 826 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -44 518 | -1 778 | -733 | -2 847 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -2 112 | -2 976 | -1 486 | -2 486 | ||
| Koszty według rodzaju | -12 303 | -12 986 | -13 074 | -15 969 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 120 | -1 316 | -1 248 | -1 206 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -772 | -809 | -603 | -500 | ||
| Usługi obce | -3 855 | -3 960 | -3 852 | -5 782 | ||
| Podatki i opłaty | -252 | -290 | -447 | -644 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -5 852 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -5 661 | -5 776 | -5 785 | -981 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -643 | -835 | -1 139 | -1 004 | ||
| Naliczone odsetki | -19 164 | -595 | -199 | -343 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -68 261 | -10 837 | 288 | -5 781 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |