Marvipol Development SA (MVP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 1 753 180 | 1 741 193 | 1 585 357 | 1 461 237 | ||
| Instrumenty pochodne | 43 | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 7 742 | 4 381 | 4 334 | 4 334 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 68 226 | 67 002 | 66 457 | 66 375 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 289 | 207 | 144 | 161 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 111 | 29 309 | 27 420 | 24 273 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 29 644 | 21 276 | 11 972 | 16 570 | ||
| Aktywa finansowe | — | 20 107 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 184 364 | 187 390 | 180 650 | 181 611 | ||
| Zapasy | 988 277 | 940 087 | 878 619 | 812 328 | ||
| Należności handlowe | 6 897 | 9 283 | 5 544 | 2 634 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 551 | 4 823 | 3 901 | 2 589 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 365 964 | 392 509 | 319 421 | 286 721 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 753 | 1 698 | 24 087 | 1 496 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 61 319 | 63 121 | 62 808 | 62 145 | ||
| Aktywa trwałe | 353 051 | 351 410 | 341 813 | 338 899 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 400 129 | 1 389 783 | 1 243 544 | 1 122 338 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 757 | 2 612 | 2 431 | 2 422 | ||
| Przepływy operacyjne | -47 958 | 69 471 | 48 611 | 13 415 | ||
| Wynik finansowy | 6 439 | 2 934 | -6 392 | -18 431 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -3 361 | -47 | — | 3 450 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 757 | 2 612 | 2 431 | 2 422 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 314 | -434 | 1 775 | 12 289 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 511 | -1 376 | 527 | -278 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -61 | -91 | -48 | -22 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 287 | -732 | -3 144 | -4 118 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 124 | -6 | 6 | 1 800 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -43 009 | -53 691 | -60 327 | -66 052 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 235 | 7 435 | -21 870 | -4 786 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 523 | -3 092 | 14 273 | -3 739 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16 569 | 118 243 | 118 696 | 89 694 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 4 699 | -5 048 | 393 | -967 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 871 | 2 764 | 2 291 | 2 153 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 19 419 | -18 638 | 293 | 43 839 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 61 | 120 | 48 | 21 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 090 | -1 174 | -618 | -1 259 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 34 800 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 19 999 | -19 999 | — | -14 874 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 107 | 215 | — | 21 888 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | -51 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 342 | 2 251 | 863 | 3 263 | ||
| Przepływy finansowe | 1 994 | 22 255 | -16 204 | -5 152 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 0 | 147 060 | — | 0 | ||
| Wykup papierów dłużnych | 0 | -41 599 | — | -4 077 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 29 744 | 32 911 | 71 155 | 58 156 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 113 | -60 236 | -70 464 | -45 649 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -44 152 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 761 | -3 739 | -3 872 | -3 510 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -10 459 | -7 910 | -12 267 | -9 379 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -417 | -80 | -756 | -693 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -26 545 | 73 088 | 32 700 | 52 102 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -26 545 | 73 088 | 32 700 | 52 102 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 392 509 | 319 421 | 286 721 | 234 619 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 365 964 | 392 509 | 319 421 | 286 721 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 592 | 1 318 | -5 358 | -14 337 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -10 197 | -10 284 | -10 133 | -10 075 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -88 162 | -17 001 | -10 213 | -4 033 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 711 | -2 479 | -1 701 | -2 211 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 707 | -9 145 | -8 708 | -8 882 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -98 359 | -27 285 | -20 346 | -14 108 | ||
| PASYWA | 1 753 180 | 1 741 193 | 1 585 357 | 1 461 237 | ||
| Kapitał podstawowy | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | ||
| Kapitał zapasowy | 306 661 | 306 661 | 295 536 | 613 458 | ||
| Pozostałe kapitały | 317 922 | 317 922 | 317 922 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 552 | -4 040 | 49 919 | 55 277 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 9 812 | 11 936 | 11 936 | 11 936 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 482 | 17 560 | 15 520 | 14 639 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 131 | 8 420 | 2 621 | 7 742 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 357 | 3 621 | 4 410 | 7 831 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7 183 | 5 262 | 5 782 | 5 567 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 350 | 313 | — | 5 219 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 24 715 | 8 233 | 34 828 | 29 079 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 431 530 | 448 099 | 331 852 | 215 154 | ||
| Zobowiązania handlowe | 48 394 | 38 928 | 47 204 | 31 104 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 143 906 | 68 406 | 113 852 | 111 529 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 309 490 | 382 458 | 227 904 | 232 655 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 11 750 | 11 390 | 9 277 | 6 234 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 72 292 | 74 371 | 75 141 | 72 160 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 121 236 | 40 285 | 25 716 | 22 470 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 121 236 | 40 285 | 25 716 | 22 470 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 667 788 | 662 196 | 705 030 | 710 388 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 442 974 | 499 820 | 371 111 | 366 036 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 642 418 | 579 177 | 509 216 | 384 813 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 459 | 1 376 | -5 039 | -2 731 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 22 877 | 13 000 | 5 370 | 8 362 | ||
| EBITDA | 16 507 | 4 574 | -1 281 | -3 375 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 144 256 | 68 719 | 113 852 | 116 748 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 334 205 | 390 691 | 262 732 | 261 734 | ||
| Zobowiązania finansowe | 478 461 | 459 410 | 376 584 | 378 482 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 439 | 2 934 | -6 392 | -18 431 | ||
| Przychody finansowe | 2 933 | 3 736 | 2 098 | 3 271 | ||
| Koszty finansowe | -8 891 | -3 187 | -2 994 | -3 038 | ||
| Różnice kursowe | -1 353 | 423 | -1 784 | -12 867 | ||
| Zysk/strata netto | 5 592 | 1 318 | -5 358 | -14 337 | ||
| Podatek dochodowy | -847 | -1 616 | 1 034 | 4 094 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 13 750 | 1 962 | -3 712 | -5 797 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 617 | 1 946 | 2 835 | -217 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 387 | -1 451 | -1 556 | -2 871 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 61 | 91 | 48 | 22 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 592 | 1 318 | -5 358 | -14 337 | ||
| Koszty według rodzaju | -13 418 | -11 624 | -78 466 | -11 093 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -828 | -756 | -1 570 | -688 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -656 | -526 | -3 251 | -80 | ||
| Usługi obce | -8 280 | -6 409 | -71 567 | -6 670 | ||
| Podatki i opłaty | -454 | -560 | -36 | -564 | ||
| Wynagrodzenia | -2 543 | -2 792 | -1 727 | -2 320 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -253 | -290 | -307 | -247 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -404 | -291 | -8 | -524 | ||
| Naliczone odsetki | -7 986 | -2 315 | -2 535 | -2 929 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 5 592 | 1 318 | -5 358 | -14 337 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 1 461 237 | 1 377 356 | 1 549 791 | 1 313 891 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 4 334 | 32 620 | 21 497 | 17 409 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 375 | 63 181 | 50 690 | 30 624 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 72 755 | 14 296 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 161 | 248 | 89 | 137 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24 273 | 22 799 | 21 121 | 18 481 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 570 | 16 823 | 22 233 | 44 709 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 181 611 | 214 557 | 81 087 | 119 536 | ||
| Zapasy | 812 328 | 768 204 | 1 008 332 | 853 775 | ||
| Należności handlowe | 2 634 | 4 267 | 1 713 | 3 076 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 589 | 18 915 | 23 347 | 4 159 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 286 721 | 168 291 | 218 181 | 190 745 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 9 477 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 496 | 1 101 | 2 088 | 1 524 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 62 145 | 66 350 | 17 181 | 15 420 | ||
| Aktywa trwałe | 338 899 | 399 755 | 264 420 | 215 903 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 122 338 | 977 601 | 1 275 894 | 1 097 988 | ||
| Amortyzacja (noty) | 9 575 | 7 534 | 3 013 | 3 221 | ||
| Przepływy operacyjne | 64 423 | 84 594 | 67 057 | -48 753 | ||
| Wynik finansowy | 68 559 | 110 991 | 113 772 | 99 763 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 3 648 | -22 470 | -38 879 | -29 821 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 9 575 | 7 534 | 3 013 | 3 221 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 13 498 | -2 226 | 196 | -5 507 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 560 | -45 | -3 270 | -2 890 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -523 | -100 | -186 | -1 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -9 776 | -37 492 | -20 941 | -23 059 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -700 | 10 136 | 850 | 900 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -19 858 | 211 467 | -156 940 | -113 676 | ||
| Zmiana stanu należności | 15 993 | 7 322 | -8 659 | -20 682 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 114 | -24 650 | -4 011 | -2 962 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 916 | -182 256 | 181 663 | 44 006 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -496 | -877 | -859 | 634 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 10 093 | 6 384 | 1 308 | 645 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 876 | — | 676 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 29 990 | -50 196 | 12 585 | 123 662 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 647 | 100 | 160 | 537 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 212 | -15 886 | -657 | -687 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 1 516 | 1 772 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | -37 414 | -74 229 | -24 197 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 43 710 | 22 501 | 10 410 | 61 510 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -39 110 | -4 925 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 22 210 | 21 129 | 74 538 | 108 168 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -38 343 | -4 817 | -29 092 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 745 | 2 642 | 5 664 | 5 651 | ||
| Przepływy finansowe | 24 017 | -84 288 | -52 206 | -60 120 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 152 566 | 67 148 | 110 223 | 111 818 | ||
| Wykup papierów dłużnych | -63 954 | -98 188 | -66 380 | -102 480 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 118 662 | 170 493 | 269 860 | 173 090 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -134 050 | -138 380 | -305 851 | -215 478 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -47 484 | -39 570 | -7 081 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 233 | -9 607 | -3 148 | -2 406 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -33 655 | -25 829 | -12 624 | -16 726 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 319 | -2 441 | -4 716 | -857 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 118 430 | -49 890 | 27 436 | 14 789 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 118 430 | -49 890 | 27 436 | 14 789 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 168 291 | 218 181 | 190 745 | 175 956 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 286 721 | 168 291 | 218 181 | 190 745 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 55 277 | 89 903 | 95 673 | 80 445 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -38 040 | -28 546 | -5 433 | -4 983 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -220 993 | -417 183 | -276 496 | -320 652 | ||
| Koszty sprzedaży | -7 810 | -7 448 | -6 269 | -6 295 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -30 472 | -36 348 | -34 866 | -40 822 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -259 033 | -445 729 | -281 929 | -325 635 | ||
| PASYWA | 1 461 237 | 1 377 356 | 1 549 791 | 1 313 891 | ||
| Kapitał podstawowy | 41 653 | 41 653 | 41 653 | 41 653 | ||
| Kapitał zapasowy | 613 458 | 205 633 | 157 111 | 109 650 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 317 922 | 318 255 | 324 841 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 55 277 | 89 903 | 95 673 | 80 445 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 135 | — | ||
| Rezerwy | — | 2 500 | 3 448 | 1 650 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 11 936 | 10 136 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 639 | 12 529 | 17 936 | 19 339 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 742 | 2 057 | 8 952 | 10 305 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 831 | 20 195 | 35 038 | 33 655 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 567 | 5 656 | 6 568 | 6 787 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 219 | 12 | 20 954 | 63 260 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 29 079 | 70 605 | 34 788 | 44 725 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 215 154 | 230 588 | 477 295 | 295 632 | ||
| Zobowiązania handlowe | 31 104 | 31 242 | 40 985 | 42 570 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 111 529 | 19 035 | 52 330 | 49 385 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 232 655 | 236 329 | 220 066 | 172 497 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 234 | 5 034 | 1 892 | 1 549 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 72 160 | 76 327 | 16 712 | 15 948 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 377 511 | 588 585 | 393 735 | 431 385 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 377 511 | 28 376 | 7 018 | 7 509 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 560 209 | 386 717 | 423 876 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 710 388 | 655 111 | 612 692 | 556 589 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 366 036 | 411 582 | 296 070 | 259 296 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 384 813 | 310 663 | 641 029 | 498 006 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 80 196 | 99 060 | 70 671 | 58 633 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 118 478 | 142 856 | 111 806 | 105 750 | ||
| EBITDA | 90 627 | 129 158 | 119 490 | 92 793 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 116 748 | 19 047 | 73 284 | 112 645 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 261 734 | 306 934 | 254 854 | 217 222 | ||
| Zobowiązania finansowe | 378 482 | 325 981 | 328 138 | 329 867 | ||
| Zysk/strata brutto | 68 559 | 110 991 | 113 772 | 99 763 | ||
| Przychody finansowe | 12 892 | 7 963 | 3 978 | 4 181 | ||
| Koszty finansowe | -11 246 | -20 521 | -6 067 | -3 993 | ||
| Różnice kursowe | -14 139 | 1 925 | -616 | 10 003 | ||
| Zysk/strata netto | 55 277 | 89 903 | 95 673 | 80 445 | ||
| Podatek dochodowy | -13 282 | -21 088 | -18 099 | -19 318 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 81 052 | 121 624 | 116 477 | 89 572 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 355 | 40 763 | 53 681 | 38 930 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 022 | -18 299 | -7 631 | -7 718 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 523 | 100 | -244 | -273 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 55 277 | 89 903 | 95 673 | 80 445 | ||
| Koszty według rodzaju | -38 282 | -43 796 | -41 135 | -47 117 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 622 | -2 823 | -3 013 | -3 221 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 048 | -1 818 | -1 444 | -1 647 | ||
| Usługi obce | -20 540 | -22 827 | -20 507 | -25 008 | ||
| Podatki i opłaty | -1 800 | -2 240 | -3 187 | -1 973 | ||
| Wynagrodzenia | -8 824 | -11 540 | -11 171 | -13 232 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -902 | -1 111 | -1 068 | -1 073 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 546 | -1 437 | -745 | -963 | ||
| Naliczone odsetki | -8 896 | -7 235 | -467 | -877 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 55 277 | 89 903 | 95 673 | 80 445 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |