Scope Fluidics SA (SCP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 79 535 | 86 912 | 94 705 | 101 489 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 807 | 2 277 | 1 803 | 1 899 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 596 | 6 520 | 6 462 | 6 379 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 221 | 1 818 | 1 998 | 1 964 | ||
| Aktywa finansowe | 22 036 | 21 609 | 21 399 | 20 902 | ||
| Zapasy | 812 | 831 | 651 | 710 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 496 | 496 | 496 | 496 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 738 | 1 089 | 1 394 | 592 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 41 274 | 50 501 | 58 556 | 66 291 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 22 | 38 | 13 | 43 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 533 | 1 733 | 1 933 | 2 213 | ||
| Aktywa trwałe | 12 432 | 11 026 | 10 694 | 10 987 | ||
| Aktywa obrotowe | 67 103 | 75 886 | 84 011 | 90 502 | ||
| Amortyzacja (noty) | 387 | 355 | 341 | 308 | ||
| Przepływy operacyjne | -8 412 | -7 894 | -7 817 | -3 670 | ||
| Wynik finansowy | -6 453 | -6 502 | -6 749 | -8 732 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 387 | 355 | 341 | 308 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -15 | 7 | 184 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 564 | -265 | -431 | -615 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -424 | -211 | -497 | 194 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -85 | 177 | -221 | 1 202 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 18 | -180 | 59 | 65 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -239 | -1 687 | 304 | 4 938 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | 171 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -871 | 412 | -807 | -346 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 834 | — | — | 47 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | -902 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -524 | 80 | 379 | 845 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 058 | -204 | -32 | -728 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 612 | 317 | 490 | 680 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 14 | 12 | 1 001 | ||
| Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -78 | -47 | -91 | -108 | ||
| Przepływy finansowe | -290 | -242 | -297 | -528 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -243 | -189 | -238 | -265 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -47 | -53 | -59 | -263 | ||
| Przepływy finansowe z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 227 | -8 055 | -7 735 | -3 353 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -9 227 | -8 055 | -7 735 | -3 353 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 50 501 | 58 556 | 66 291 | 69 644 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 41 274 | 50 501 | 58 556 | 66 291 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -6 534 | -6 592 | -6 843 | -7 959 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -8 228 | -7 039 | -7 572 | -9 835 | ||
| PASYWA | 79 535 | 86 912 | 94 705 | 101 489 | ||
| Kapitał podstawowy | 273 | 273 | 273 | 273 | ||
| Kapitał zapasowy | 95 182 | 95 182 | 95 182 | 95 182 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -34 494 | -27 960 | -21 368 | -14 525 | ||
| Rezerwy | 1 169 | 1 253 | 1 076 | 1 297 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387 | 306 | 266 | 171 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 94 | 437 | 21 | 30 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7 539 | 7 521 | 9 230 | 8 956 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 631 | 2 321 | 2 617 | 2 481 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 771 | 3 771 | 3 757 | 3 745 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 143 | 1 710 | 1 370 | 1 470 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 923 | 909 | 932 | 873 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 917 | 1 188 | 1 349 | 1 536 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 24 | 50 | 37 | 8 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 37 | 516 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 60 961 | 67 495 | 74 087 | 80 930 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 614 | 12 786 | 14 602 | 14 408 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 960 | 6 630 | 6 016 | 6 151 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -8 204 | -6 989 | -7 535 | -9 827 | ||
| EBITDA | -7 818 | -6 678 | -7 187 | -9 501 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -6 453 | -6 502 | -6 749 | -8 732 | ||
| Przychody finansowe | 2 044 | 532 | 993 | 685 | ||
| Koszty finansowe | -292 | -1 | -214 | 19 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -528 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 901 | ||
| Zysk/strata netto | -6 534 | -6 592 | -6 843 | -7 959 | ||
| Podatek dochodowy | -81 | -90 | -94 | 773 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -8 205 | -7 033 | -7 528 | -9 809 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -3 | -4 | 7 | -8 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | -40 | — | 26 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 534 | -6 592 | -6 843 | -7 959 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -387 | -355 | -341 | -308 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 246 | -417 | -572 | -545 | ||
| Usługi obce | -2 301 | -3 761 | -2 724 | -2 003 | ||
| Podatki i opłaty | -45 | -31 | -38 | -1 016 | ||
| Wynagrodzenia | -3 412 | -1 438 | -3 116 | -4 822 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -607 | -602 | -514 | -478 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -230 | -435 | -267 | -663 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -278 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 534 | -6 592 | -6 843 | -7 959 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 101 489 | 346 155 | 52 733 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 899 | 322 | 409 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 379 | 6 071 | 4 980 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 964 | 3 686 | 505 | |||
| Aktywa finansowe | 20 902 | — | — | |||
| Zapasy | 710 | 673 | 287 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 496 | 655 | 159 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 592 | 144 | 165 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 66 291 | 331 598 | 18 089 | |||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 26 146 | |||
| Pożyczki i pozostałe należności | 43 | 590 | 507 | |||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 213 | 2 416 | 1 486 | |||
| Aktywa trwałe | 10 987 | 9 464 | 7 034 | |||
| Aktywa obrotowe | 90 502 | 336 691 | 19 553 | |||
| Amortyzacja (noty) | 1 080 | 664 | 414 | |||
| Przepływy operacyjne | -19 057 | -28 158 | -21 368 | |||
| Wynik finansowy | -18 656 | 395 113 | -11 721 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 080 | 664 | 414 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -9 713 | 10 042 | 1 311 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -418 122 | -51 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 663 | 321 | 313 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -37 | -385 | 155 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 559 | -7 410 | 1 295 | |||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -98 | -1 270 | 764 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 47 | — | 508 | |||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -902 | — | — | |||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | -7 111 | -14 356 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -12 026 | 371 126 | -3 335 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 110 | 51 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 929 | -155 | -121 | |||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 444 334 | — | |||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -1 778 | — | |||
| Nabycie aktywów finansowych | -20 000 | — | — | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 976 | — | — | |||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 149 | -68 390 | 1 134 | |||
| Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | -1 852 | 390 | |||
| Wydatki na badania i rozwój | -222 | -1 143 | -4 789 | |||
| Przepływy finansowe | -234 224 | -30 280 | 17 906 | |||
| Emisja akcji własnych | — | 4 | — | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 14 520 | 18 514 | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -34 322 | — | |||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -233 258 | — | — | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -703 | -470 | -350 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -263 | -10 042 | — | |||
| Przepływy finansowe z działalności zaniechanej | — | 30 | -258 | |||
| Przepływy pieniężne netto | -265 307 | 312 688 | -6 797 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -265 307 | 312 688 | -6 797 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 331 598 | 18 910 | 25 707 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 66 291 | 331 598 | 18 910 | |||
| Całkowite dochody ogółem | -18 785 | 318 489 | -16 635 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -29 116 | -25 225 | -10 748 | |||
| PASYWA | 101 489 | 346 155 | 52 733 | |||
| Kapitał podstawowy | 273 | 273 | 269 | |||
| Kapitał zapasowy | 95 182 | 71 471 | 63 729 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 525 | 261 229 | -57 260 | |||
| Rezerwy | 1 297 | 634 | 313 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171 | — | 11 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 30 | 2 042 | 7 850 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8 956 | 2 660 | 12 657 | |||
| Świadczenia pracownicze | 2 481 | 1 177 | 933 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 11 959 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 745 | 3 689 | 3 455 | |||
| Zobowiązania handlowe | 1 470 | 525 | 305 | |||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 7 001 | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 873 | 571 | 357 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 536 | 1 884 | 1 154 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 516 | 404 | — | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 516 | 404 | — | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 80 930 | 332 973 | 6 738 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 408 | 8 233 | 17 277 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 151 | 4 949 | 21 717 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -28 600 | -24 821 | -10 748 | |||
| EBITDA | -27 603 | -24 156 | -9 835 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 11 959 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 11 959 | |||
| Zysk/strata brutto | -18 656 | 395 113 | -11 721 | |||
| Przychody finansowe | 9 983 | 5 981 | 11 | |||
| Koszty finansowe | -329 | -10 826 | -1 322 | |||
| Różnice kursowe | -528 | 6 630 | -161 | |||
| Wynik na inwestycjach | 901 | 418 148 | — | |||
| Zysk/strata netto | -18 785 | 318 489 | -16 635 | |||
| Podatek dochodowy | -129 | -69 054 | -1 | |||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -7 570 | -4 913 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -28 683 | -24 820 | -10 249 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 78 | 66 | 542 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -161 | -479 | -43 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 414 | — | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -18 785 | 318 489 | -16 635 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -1 080 | -641 | -414 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -1 888 | -872 | -656 | |||
| Usługi obce | -7 227 | -5 016 | -3 033 | |||
| Podatki i opłaty | -1 098 | — | -54 | |||
| Wynagrodzenia | -15 056 | -17 536 | -5 952 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 455 | -802 | -466 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 312 | -358 | -173 | |||
| Naliczone odsetki | -278 | -743 | -1 321 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -18 785 | 318 489 | -16 635 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |