Seko SA (SEK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 138 942 | — | 143 417 | 140 827 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 72 122 | — | 71 901 | 72 237 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 47 | — | 34 | 39 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 780 | — | 721 | 716 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 3 553 | ||
| Aktywa finansowe | 9 968 | — | 10 918 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 771 | — | 9 701 | 10 012 | ||
| Zapasy | 17 339 | — | 16 074 | 13 921 | ||
| Należności handlowe | 25 750 | — | 31 261 | 38 874 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 6 | — | 6 | 6 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 412 | — | 1 006 | 276 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 | — | 8 | 8 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 730 | — | 1 786 | 1 185 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 | — | 1 | — | ||
| Aktywa trwałe | 82 742 | — | 82 371 | 83 018 | ||
| Aktywa obrotowe | 56 200 | — | 61 046 | 57 809 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 926 | — | 1 804 | 1 775 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 508 | — | 14 616 | -2 722 | ||
| Wynik finansowy | 405 | — | 3 650 | 7 723 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 926 | — | 1 804 | 1 775 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 | — | 22 | -3 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 267 | — | -86 | 310 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -401 | — | -104 | -177 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -202 | — | 185 | 253 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 376 | — | -2 153 | 6 544 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 369 | — | 11 165 | -13 772 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 970 | — | 597 | -5 309 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 188 | — | -745 | -4 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 85 | — | 281 | -62 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 204 | — | -13 042 | 7 484 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | — | 16 | 48 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 538 | — | -2 340 | -511 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 10 000 | — | 11 000 | 8 500 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -9 888 | — | -21 797 | 1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 288 | — | 331 | 46 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -66 | — | -252 | -600 | ||
| Przepływy finansowe | 3 284 | — | -953 | -4 061 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 997 | — | 556 | -2 984 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 372 | — | -1 253 | -758 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -74 | — | -11 | -9 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -267 | — | -245 | -310 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -428 | — | 621 | 701 | ||
| Różnice kursowe | 23 | — | -20 | -3 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -428 | — | 621 | 701 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 134 | — | 1 162 | 481 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 706 | — | 1 783 | 1 183 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -40 973 | — | -45 800 | -60 932 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 614 | — | -3 784 | -4 877 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 128 | — | -5 128 | -6 887 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 247 | — | -2 145 | -2 376 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -44 587 | — | -49 584 | -65 809 | ||
| PASYWA | 138 942 | — | 143 417 | 140 827 | ||
| Kapitał podstawowy | 665 | — | 665 | 665 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 402 | — | 76 114 | 76 114 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 3 899 | — | 18 588 | 14 938 | ||
| Rezerwy | 505 | — | 527 | 126 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 704 | — | 783 | 727 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 1 834 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 83 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 087 | — | 1 162 | 2 595 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 376 | — | 376 | 376 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 4 842 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 10 916 | — | 6 925 | 7 866 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 256 | — | 272 | 275 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 572 | — | 5 706 | 5 712 | ||
| Zobowiązania handlowe | 30 560 | — | 32 299 | 24 618 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 56 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 52 031 | — | 61 512 | 83 376 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 47 624 | — | 57 145 | 77 651 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 407 | — | 4 367 | 5 725 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 88 966 | — | 95 367 | 91 717 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 568 | — | 13 790 | 14 737 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 408 | — | 34 260 | 34 373 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 69 | — | 4 655 | 8 304 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 444 | — | 11 928 | 17 567 | ||
| EBITDA | 2 212 | — | 6 257 | 10 660 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | — | 0 | 4 842 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 10 916 | — | 6 925 | 7 866 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 916 | — | 6 925 | 12 708 | ||
| Zysk/strata brutto | 461 | — | 4 529 | 8 119 | ||
| Przychody finansowe | 384 | — | 506 | -145 | ||
| Koszty finansowe | -321 | — | -240 | -1 733 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 926 | ||
| Wynik na inwestycjach | 112 | — | -190 | 186 | ||
| Zysk/strata netto | 405 | — | 3 650 | 6 292 | ||
| Podatek dochodowy | -56 | — | -879 | -1 827 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 286 | — | 4 453 | 8 885 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 217 | — | 112 | 689 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | -323 | -22 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 9 | -86 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -227 646 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -6 871 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -159 906 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -21 630 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -816 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -37 852 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -571 | ||
| Naliczone odsetki | -236 | — | -240 | -1 733 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 405 | — | 3 650 | 6 292 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 140 827 | 141 351 | 130 334 | 138 306 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 72 237 | 67 481 | 69 590 | 66 641 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 39 | 89 | 148 | 164 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 716 | 706 | 517 | 530 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 553 | 3 491 | 3 743 | 2 365 | ||
| Aktywa finansowe | — | 9 806 | — | 10 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 012 | 6 049 | — | — | ||
| Zapasy | 13 921 | 15 955 | 13 769 | 10 804 | ||
| Należności handlowe | 38 874 | 36 434 | 26 522 | 27 634 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 276 | 269 | 252 | 236 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 | 42 | 6 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 185 | 1 023 | 15 780 | 29 901 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 14 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 83 018 | 74 373 | 70 268 | 67 342 | ||
| Aktywa obrotowe | 57 809 | 66 978 | 60 066 | 70 964 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 871 | 6 685 | 6 415 | 6 738 | ||
| Przepływy operacyjne | 12 317 | 8 809 | 5 091 | 11 870 | ||
| Wynik finansowy | 14 938 | 4 460 | 222 | 4 560 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 871 | 6 685 | 6 415 | 6 738 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 26 | -25 | 181 | -168 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 462 | 1 458 | 467 | 545 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 249 | -450 | -154 | -107 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 346 | 56 | 85 | 90 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 034 | -2 186 | -2 966 | 750 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 503 | -9 659 | -252 | 1 642 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 234 | 9 161 | 1 500 | -1 550 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -297 | -556 | -407 | -630 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -77 | -135 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 667 | -19 878 | -9 000 | 154 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 302 | 256 | 432 | 215 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 465 | -2 477 | -9 268 | -2 277 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 31 300 | 19 000 | 29 925 | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -24 884 | -34 377 | -29 990 | -10 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 604 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -2 524 | -2 280 | -99 | 2 226 | ||
| Przepływy finansowe | -8 460 | -3 713 | -10 195 | 4 953 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 5 199 | 5 958 | 14 195 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 756 | -7 411 | -13 261 | -5 576 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 195 | — | -2 261 | -2 993 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -47 | -43 | -165 | -128 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 462 | -1 458 | -466 | -545 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 190 | -14 782 | -14 104 | 16 977 | ||
| Różnice kursowe | -28 | 26 | -17 | 3 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 190 | -14 784 | -14 104 | 16 977 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 993 | 15 775 | 29 884 | 12 907 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 183 | 993 | 15 780 | 29 884 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -195 740 | -176 148 | -153 045 | -143 887 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -18 789 | -18 964 | -15 045 | -12 277 | ||
| Koszty sprzedaży | -21 897 | -20 923 | -19 851 | -19 189 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 747 | -7 610 | -7 172 | -7 021 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -214 529 | -195 112 | -168 090 | -156 164 | ||
| PASYWA | 140 827 | 141 351 | 130 334 | 138 306 | ||
| Kapitał podstawowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Kapitał zapasowy | 76 114 | 73 849 | 73 627 | 71 328 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 14 938 | 4 460 | 222 | 4 560 | ||
| Rezerwy | 126 | 174 | 166 | 47 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 727 | 650 | 638 | 620 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 834 | 1 556 | 1 404 | 1 615 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 83 | 69 | 71 | 293 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 595 | 2 178 | 2 104 | 2 081 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 376 | 273 | 263 | 338 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 4 842 | 6 152 | 8 099 | 15 760 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 7 866 | 12 263 | 12 540 | 12 091 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 275 | 301 | 314 | 399 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 712 | 6 000 | 6 301 | 6 615 | ||
| Zobowiązania handlowe | 24 618 | 32 737 | 23 866 | 21 894 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 56 | 24 | 54 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 261 093 | 230 160 | 195 555 | 186 302 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 239 487 | 208 550 | 178 158 | 171 706 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 606 | 21 610 | 17 397 | 14 596 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 91 717 | 78 974 | 74 514 | 76 553 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 737 | 19 210 | 19 796 | 19 664 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 373 | 43 167 | 36 024 | 42 089 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 15 920 | 6 515 | 442 | 3 928 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 46 564 | 35 048 | 27 465 | 30 138 | ||
| EBITDA | 24 448 | 12 826 | 6 643 | 13 194 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 842 | 6 152 | 8 099 | 15 760 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 7 866 | 12 263 | 12 540 | 12 091 | ||
| Zobowiązania finansowe | 12 708 | 18 415 | 20 639 | 27 851 | ||
| Zysk/strata brutto | 16 882 | 5 522 | 257 | 5 590 | ||
| Przychody finansowe | 668 | 432 | 585 | 96 | ||
| Koszty finansowe | -2 862 | -1 529 | -467 | -962 | ||
| Różnice kursowe | 926 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 573 | 478 | -89 | — | ||
| Zysk/strata netto | 13 507 | 4 460 | 222 | 4 560 | ||
| Podatek dochodowy | -3 375 | -1 062 | -35 | -1 030 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 17 577 | 6 141 | 228 | 6 456 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 639 | 738 | 1 004 | 3 314 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -794 | -995 | -1 323 | -799 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -188 | -117 | 105 | 13 | ||
| Koszty według rodzaju | -227 646 | -204 424 | -181 340 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 871 | -6 685 | -6 415 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -159 906 | -142 422 | -121 732 | — | ||
| Usługi obce | -21 630 | -22 056 | -20 969 | — | ||
| Podatki i opłaty | -816 | -768 | -768 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -37 852 | -31 932 | -30 935 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -571 | -561 | -521 | — | ||
| Naliczone odsetki | -2 862 | -1 529 | -467 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 507 | 4 460 | 222 | 4 560 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |