Sonel SA (SON)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 181 729 | 165 375 | 161 609 | 164 797 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 1 100 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 429 | 32 813 | 28 300 | 26 657 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 32 076 | 31 170 | 30 236 | 29 539 | ||
| Wartość firmy | — | 2 | — | 2 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 971 | 3 497 | 2 850 | 3 062 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 2 971 | 1 971 | 3 836 | ||
| Aktywa finansowe | 844 | 1 219 | 1 216 | 554 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 62 761 | 50 253 | 46 439 | 46 254 | ||
| Należności handlowe | 40 566 | 27 173 | 32 573 | 36 192 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 65 | 82 | 101 | 88 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 630 | — | 517 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 017 | 14 465 | 17 923 | 18 096 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 68 541 | 68 664 | 61 487 | 59 348 | ||
| Aktywa obrotowe | 113 188 | 96 711 | 100 122 | 105 449 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 755 | 2 845 | 2 778 | 2 728 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -530 | 398 | 260 | -646 | ||
| Różnice kursowe | -530 | 398 | 260 | -646 | ||
| Przepływy operacyjne | -3 114 | 6 376 | 4 948 | 13 633 | ||
| Wynik finansowy | 5 380 | 1 069 | 4 617 | 9 089 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 755 | 2 845 | 2 778 | 2 728 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 38 | -20 | 36 | 13 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 93 | 24 | 16 | 34 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | -111 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 841 | -544 | 95 | 766 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 003 | 2 006 | 1 157 | -369 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -12 508 | -3 814 | -185 | 1 889 | ||
| Zmiana stanu należności | -11 745 | 3 917 | 5 944 | -3 697 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 136 | 1 743 | -10 302 | 3 990 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 893 | -850 | 792 | -699 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 009 | -9 635 | -4 905 | -3 035 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 111 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 009 | -9 635 | -4 905 | -3 146 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 0 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -287 | -219 | -180 | -278 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 005 | — | — | 1 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -9 800 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -377 | -123 | -138 | -159 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -94 | 3 | -43 | -53 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -21 | -99 | 1 | -67 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 410 | -3 478 | -137 | 10 124 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 4 170 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 465 | 17 923 | 18 096 | 8 015 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 017 | 14 465 | 17 923 | 18 096 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 4 850 | 1 467 | 4 877 | 8 443 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -52 062 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -20 932 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -4 266 | -5 133 | -4 087 | -4 252 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 795 | -3 854 | -3 431 | -2 268 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -46 352 | -35 913 | -37 081 | -49 117 | ||
| PASYWA | 181 729 | 165 375 | 161 609 | 164 797 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||
| Kapitał zapasowy | 29 404 | 29 404 | 29 404 | 29 404 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -651 | -122 | -520 | -780 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 79 021 | 74 984 | 83 605 | 78 975 | ||
| Udziały niekontrolujące | 6 946 | 4 632 | 5 911 | 5 734 | ||
| Rezerwy | 6 372 | 4 368 | 3 239 | 1 899 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 170 | 1 170 | 1 142 | 1 141 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 994 | 939 | 431 | 614 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 326 | 3 962 | 408 | 7 658 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 263 | — | 865 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 958 | 4 453 | 1 294 | 3 511 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 444 | 444 | 443 | 444 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 005 | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 935 | — | 2 187 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 248 | 2 619 | 3 030 | 3 460 | ||
| Zobowiązania handlowe | 39 974 | 32 898 | 29 606 | 27 252 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 631 | 592 | 635 | 429 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 487 | 1 434 | 1 581 | 604 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 61 236 | 46 567 | 50 253 | 62 886 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 70 639 | — | 137 802 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 26 181 | — | 76 692 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 109 174 | 105 666 | 113 889 | 108 999 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 343 | 6 606 | 6 627 | 6 263 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 266 | 48 471 | 35 182 | 43 801 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 823 | 1 667 | 5 654 | 7 249 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 14 884 | 10 654 | 13 172 | 13 769 | ||
| EBITDA | 9 260 | 4 360 | 8 579 | 11 122 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 005 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 005 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 160 | 1 506 | 5 695 | 8 442 | ||
| Przychody finansowe | 57 | -3 | 90 | -1 252 | ||
| Koszty finansowe | -402 | -108 | -196 | 597 | ||
| Różnice kursowe | — | 102 | — | 703 | ||
| Zysk/strata netto | 5 380 | 1 069 | 4 617 | 9 089 | ||
| Podatek dochodowy | -780 | -437 | -1 078 | 647 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 505 | 1 515 | 5 801 | 8 394 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 539 | 809 | 627 | 2 196 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -857 | -771 | -480 | -1 057 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -190 | — | 6 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 549 | 1 616 | 4 701 | 7 700 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 301 | -149 | 176 | 743 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -79 320 | — | -138 081 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -5 623 | — | -11 220 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -37 558 | — | -69 028 | ||
| Usługi obce | — | -7 050 | — | -9 547 | ||
| Podatki i opłaty | — | -374 | — | -997 | ||
| Wynagrodzenia | — | -21 780 | — | -36 512 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -4 595 | — | -7 528 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -2 340 | — | -3 249 | ||
| Naliczone odsetki | — | -45 | — | -204 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 079 | 1 218 | 4 441 | 8 346 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 301 | -149 | 176 | 743 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 164 797 | 171 834 | 153 578 | 115 629 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 657 | 24 066 | 23 289 | 20 855 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 29 539 | 28 826 | 29 173 | 30 915 | ||
| Wartość firmy | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 062 | 2 948 | 2 193 | 279 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 836 | 5 686 | 3 129 | 1 606 | ||
| Aktywa finansowe | 554 | 604 | 151 | 43 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 46 254 | 51 717 | 47 266 | 21 747 | ||
| Należności handlowe | 36 192 | 43 438 | 35 414 | 13 937 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 88 | 6 | 3 | 10 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 517 | 232 | 301 | 172 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 096 | 13 896 | 12 237 | 25 637 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | 413 | 420 | 426 | ||
| Aktywa trwałe | 59 348 | 56 261 | 55 080 | 52 487 | ||
| Aktywa obrotowe | 105 449 | 115 573 | 98 498 | 63 142 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 220 | 8 806 | 7 365 | 6 773 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -419 | -148 | -245 | 92 | ||
| Różnice kursowe | -419 | -148 | -245 | 92 | ||
| Przepływy operacyjne | 31 673 | 12 809 | 11 128 | 27 576 | ||
| Wynik finansowy | 19 498 | 14 709 | 16 163 | 13 419 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 220 | 8 806 | 7 365 | 6 773 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -30 | 23 | 61 | -61 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 165 | 295 | 12 | 24 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -111 | -114 | -1 | -2 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 924 | -3 100 | -1 353 | -122 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 338 | 97 | 388 | 941 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 462 | -4 451 | -25 519 | 6 812 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 185 | -8 077 | -23 475 | 1 358 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -15 488 | 3 893 | 32 682 | -2 682 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 510 | 728 | 4 805 | 1 116 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -14 090 | -7 722 | -11 370 | -8 892 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 111 | 114 | 1 | 21 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -14 208 | -7 603 | -11 270 | -8 952 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 | — | 6 | 39 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -233 | -107 | — | ||
| Przepływy finansowe | -13 187 | -3 405 | -13 097 | -1 067 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 538 | 4 153 | — | 846 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 425 | — | — | -635 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -8 400 | -7 000 | -14 000 | -5 600 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -626 | -577 | -472 | -444 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -223 | -294 | -19 | -63 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -51 | 313 | 1 394 | 4 829 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 200 | 1 682 | -13 339 | 17 617 | ||
| Różnice kursowe | 4 170 | -23 | -61 | 61 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 896 | 12 237 | 25 637 | 7 959 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 18 096 | 13 896 | 12 237 | 25 637 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 19 079 | 14 561 | 15 918 | 13 511 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -15 567 | -15 055 | -14 371 | -11 600 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 668 | -10 323 | -7 879 | -6 975 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -170 207 | -140 893 | -119 079 | -82 084 | ||
| PASYWA | 164 797 | 171 834 | 153 578 | 115 629 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||
| Kapitał zapasowy | 29 404 | 29 404 | 29 404 | 29 404 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -780 | -361 | -213 | 32 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 78 975 | 69 033 | 61 684 | 59 546 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 734 | 3 420 | 2 827 | -105 | ||
| Rezerwy | 1 899 | 1 082 | 1 401 | 1 259 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 141 | 843 | 597 | 548 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 614 | 638 | 431 | 351 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 658 | 8 885 | 7 984 | 2 887 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 865 | 881 | 87 | 214 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 511 | 3 091 | 2 736 | 2 304 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 444 | 362 | 354 | 291 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 4 425 | 159 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 847 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 187 | 1 697 | 1 695 | 1 047 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 460 | 6 273 | 7 791 | 8 274 | ||
| Zobowiązania handlowe | 27 252 | 39 388 | 34 780 | 6 561 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 429 | 610 | 314 | 310 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 604 | 763 | 147 | 459 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 214 494 | 180 036 | 158 135 | 116 144 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 137 802 | 129 463 | 110 314 | 106 007 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 76 692 | 50 573 | 47 821 | 10 137 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 108 999 | 99 476 | 92 275 | 90 382 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 263 | 8 879 | 9 320 | 10 770 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 43 801 | 60 059 | 49 156 | 14 582 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 18 052 | 13 765 | 16 806 | 15 485 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 44 287 | 39 143 | 39 056 | 34 060 | ||
| EBITDA | 31 316 | 24 145 | 23 176 | 21 595 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 4 425 | 159 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 847 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 4 425 | 159 | 847 | ||
| Zysk/strata brutto | 20 422 | 14 556 | 16 084 | 14 472 | ||
| Przychody finansowe | 166 | 0 | 16 | 45 | ||
| Koszty finansowe | -543 | -399 | -84 | -167 | ||
| Różnice kursowe | 703 | -384 | 341 | -228 | ||
| Zysk/strata netto | 19 498 | 14 709 | 16 163 | 13 419 | ||
| Podatek dochodowy | -924 | 153 | 79 | -1 053 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 20 096 | 15 339 | 15 811 | 14 822 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 061 | 3 799 | 3 379 | 1 526 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 023 | -2 339 | -4 375 | -2 191 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 6 | 114 | 1 | 2 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 16 682 | 14 455 | 14 436 | 13 499 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 397 | 106 | 1 482 | 12 | ||
| Koszty według rodzaju | -138 081 | -130 406 | -110 426 | -95 732 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 220 | -8 806 | -7 384 | -6 772 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -69 028 | -68 622 | -58 069 | -50 496 | ||
| Usługi obce | -9 547 | -10 499 | -9 784 | -6 516 | ||
| Podatki i opłaty | -997 | -897 | -695 | -645 | ||
| Wynagrodzenia | -36 512 | -32 634 | -27 658 | -25 040 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 528 | -6 559 | -5 418 | -4 918 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 249 | -2 389 | -1 418 | -1 345 | ||
| Naliczone odsetki | -204 | -309 | -23 | -46 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 17 101 | 14 603 | 14 681 | 13 407 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 397 | 106 | 1 482 | 12 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |