CFI Holding SA (CFI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |||
| AKTYWA | 1 635 446 | 1 644 018 | 1 650 976 | 1 642 825 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 30 058 | 30 055 | 30 030 | 30 029 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 439 147 | 438 269 | 447 101 | 439 582 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 756 438 | 757 992 | 769 423 | 776 013 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 151 | 169 | 170 | 193 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 668 | 17 596 | 17 431 | 17 431 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 583 | 3 790 | — | 3 833 | ||
| Aktywa finansowe | 39 898 | 41 973 | 44 796 | 42 645 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 965 | 4 777 | 4 000 | 241 | ||
| Zapasy | 228 809 | 228 765 | 208 592 | 209 889 | ||
| Należności handlowe | 44 136 | 43 869 | 50 850 | 40 408 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 470 | 24 641 | 26 460 | 34 244 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 52 018 | 52 017 | 52 018 | 48 212 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 248 532 | 1 248 963 | 1 268 260 | 1 263 594 | ||
| Aktywa obrotowe | 334 896 | 343 038 | 330 698 | 331 019 | ||
| Amortyzacja (noty) | 992 | 5 681 | 2 107 | 6 459 | ||
| Przepływy operacyjne | 26 610 | 4 570 | 14 040 | 510 | ||
| Wynik finansowy | 16 140 | 12 917 | 2 866 | 39 474 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 992 | 5 681 | 2 107 | 6 459 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 800 | 1 230 | 5 176 | 3 319 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 4 750 | -165 | — | -50 469 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 674 | 34 | -37 | -1 101 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 580 | -69 | -7 289 | 14 946 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -44 | -20 173 | 21 584 | -2 280 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 369 | 21 570 | -3 297 | 4 271 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -6 143 | -16 455 | -7 070 | -14 109 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 727 | -4 007 | -8 514 | -9 705 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 65 | 15 | 39 | 10 248 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 716 | -470 | -5 559 | 7 259 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 70 | — | — | 415 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -8 944 | -3 295 | -4 175 | -23 033 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 3 | 0 | 101 | 163 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 2 795 | -257 | 1 080 | -4 757 | ||
| Przepływy finansowe | -23 048 | -2 386 | -13 318 | 4 803 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 840 | 980 | 2 135 | 8 906 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 583 | -1 656 | -10 507 | -8 468 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -492 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | 88 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -8 576 | -793 | -4 659 | -4 381 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 237 | -917 | -287 | 8 658 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 165 | -1 823 | -7 792 | -4 392 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | 10 164 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 635 | 26 460 | 34 252 | 38 636 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 470 | 24 635 | 26 460 | 34 244 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 15 824 | 12 615 | 2 622 | 29 722 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -38 846 | -35 140 | -45 013 | -31 804 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 1 635 446 | 1 644 018 | 1 650 976 | 1 642 825 | ||
| Kapitał podstawowy | 852 771 | 852 771 | 852 771 | 852 771 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 34 541 | 20 328 | 10 929 | 9 944 | ||
| Udziały niekontrolujące | 135 628 | 134 515 | 131 298 | 129 662 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 22 734 | 23 215 | 23 978 | 31 265 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 33 323 | 34 420 | 33 728 | 29 223 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 186 300 | 186 615 | 180 977 | 180 977 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 589 | 11 362 | 11 553 | 6 926 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 81 938 | 88 222 | 88 959 | 58 545 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 214 764 | 227 436 | 235 627 | 270 636 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 45 214 | 43 490 | 55 863 | 47 583 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 451 | 451 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 897 | 2 897 | 1 459 | 1 459 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 18 296 | 18 296 | 23 834 | 23 834 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 63 997 | 50 975 | 55 911 | 37 994 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 887 312 | 873 099 | 863 700 | 862 715 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 453 134 | 467 218 | 474 166 | 504 670 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 159 372 | 169 186 | 181 812 | 145 778 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 25 151 | 15 835 | 10 898 | 6 190 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 19 922 | 23 980 | 7 329 | 47 686 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 81 938 | 88 222 | 88 959 | 58 545 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 214 764 | 227 436 | 235 627 | 270 636 | ||
| Zobowiązania finansowe | 296 702 | 315 658 | 324 586 | 329 181 | ||
| Zysk/strata brutto | 16 140 | 12 918 | 2 866 | 39 474 | ||
| Przychody finansowe | 2 859 | -563 | 3 328 | -11 556 | ||
| Koszty finansowe | -5 649 | -4 818 | -5 684 | -4 724 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 4 436 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 10 091 | ||
| Zysk/strata netto | 15 824 | 12 615 | 2 622 | 29 722 | ||
| Podatek dochodowy | 154 | -303 | -244 | -9 752 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -470 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 18 930 | 18 299 | 5 222 | 41 227 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 938 | 1 330 | 2 831 | 76 318 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 159 | 1 134 | -8 507 | -66 844 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 25 563 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 711 | 9 398 | 986 | -23 310 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 113 | 3 217 | 1 636 | 53 032 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -992 | -5 688 | -2 114 | -6 458 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -11 890 | -10 417 | -13 365 | -15 889 | ||
| Usługi obce | -22 109 | -8 726 | -10 304 | 10 547 | ||
| Podatki i opłaty | -1 322 | -1 771 | -1 066 | -2 633 | ||
| Wynagrodzenia | -2 342 | -2 269 | -11 395 | -10 954 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -183 | -575 | -533 | -683 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -8 | -5 694 | -6 236 | -5 734 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -23 338 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 14 711 | 9 398 | 986 | 25 839 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 113 | 3 217 | 1 636 | 3 883 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 1 642 825 | 1 582 621 | 1 591 570 | 1 758 000 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 30 029 | 3 918 | 2 152 | 4 888 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 439 582 | 435 338 | 443 416 | 442 725 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 776 013 | 948 688 | 995 832 | 846 236 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 193 | 232 | 327 | 1 135 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 258 464 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 431 | 17 160 | 15 130 | 13 633 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 833 | 2 433 | 4 140 | 6 522 | ||
| Aktywa finansowe | 42 645 | 36 621 | 52 596 | 107 958 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 241 | 8 313 | 8 593 | 11 810 | ||
| Zapasy | 209 889 | 10 078 | 10 886 | 11 063 | ||
| Należności handlowe | 40 408 | 38 974 | 45 429 | 31 348 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 105 | 12 380 | 34 | 59 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 244 | 24 080 | 11 207 | 22 159 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 48 212 | 44 406 | 1 828 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 263 594 | 1 426 029 | 1 465 484 | 1 578 950 | ||
| Aktywa obrotowe | 331 019 | 112 186 | 124 258 | 179 050 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 456 | 8 644 | 7 550 | 9 606 | ||
| Przepływy operacyjne | 57 622 | 51 114 | 68 830 | 18 138 | ||
| Wynik finansowy | 83 389 | -14 895 | -213 228 | -51 582 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 456 | 8 644 | 7 550 | 9 606 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 1 | — | 977 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 17 691 | 19 139 | -1 992 | 10 007 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -33 421 | 36 304 | 235 600 | 32 426 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 370 | -3 018 | -960 | -1 247 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 17 100 | 4 087 | 89 | 7 899 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -530 | 807 | 178 | -2 070 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 546 | -4 069 | -13 773 | 18 812 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -25 147 | 4 114 | 55 366 | -6 620 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -70 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 650 | -8 879 | -62 326 | -16 048 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 10 268 | 2 045 | 967 | 2 860 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 795 | -11 422 | -18 849 | -18 473 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 3 614 | 117 | 28 220 | 126 489 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -22 440 | -5 819 | -92 330 | -145 766 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 595 | 2 659 | 296 | 5 459 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 2 108 | 3 541 | 19 370 | 13 383 | ||
| Przepływy finansowe | -38 808 | -29 362 | -17 456 | 14 563 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 390 | 3 330 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 906 | 11 124 | 16 459 | 59 830 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -27 822 | -12 541 | -27 045 | -37 155 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -251 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -175 | -2 119 | -324 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -20 911 | -19 802 | -2 007 | -11 109 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 019 | -7 968 | -2 883 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 10 164 | 12 873 | -10 952 | 16 653 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 10 164 | 12 873 | -10 952 | 16 653 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 080 | 11 207 | 22 159 | 5 506 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 34 244 | 24 080 | 11 207 | 22 159 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 71 385 | -13 394 | -238 290 | -57 618 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -176 079 | -168 218 | -120 523 | -105 459 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 1 642 825 | 1 582 621 | 1 591 570 | 1 758 000 | ||
| Kapitał podstawowy | 852 771 | 852 771 | 852 771 | 852 771 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 9 944 | -50 323 | -44 482 | 200 574 | ||
| Udziały niekontrolujące | 129 662 | 118 544 | 126 097 | 118 269 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 31 265 | 13 820 | 11 088 | 8 889 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 29 223 | 2 170 | 828 | 14 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 180 977 | 172 571 | 170 819 | 147 301 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 926 | 6 587 | 8 222 | 5 995 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 58 545 | 72 329 | 49 471 | 55 360 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 270 636 | 282 349 | 309 894 | 296 703 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 47 583 | 83 284 | 76 083 | 38 431 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 831 | 896 | 1 061 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 459 | 1 482 | 1 274 | 1 417 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 23 834 | 26 206 | 28 609 | 31 215 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 235 293 | 218 803 | 148 218 | 131 984 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 862 715 | 802 448 | 808 289 | 1 053 345 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 504 670 | 484 127 | 511 046 | 476 294 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 145 778 | 177 502 | 146 138 | 110 092 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 59 214 | 50 585 | 27 695 | 26 525 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 106 244 | 25 430 | -96 594 | -26 558 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 58 545 | 72 329 | 49 471 | 55 360 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 270 636 | 282 349 | 309 894 | 296 703 | ||
| Zobowiązania finansowe | 329 181 | 354 678 | 359 365 | 352 063 | ||
| Zysk/strata brutto | 83 389 | -14 895 | -213 228 | -51 582 | ||
| Przychody finansowe | 7 085 | 5 889 | 5 211 | 4 730 | ||
| Koszty finansowe | -33 011 | -21 187 | -13 600 | -16 060 | ||
| Różnice kursowe | 4 436 | -184 | -434 | -990 | ||
| Wynik na inwestycjach | 10 091 | -16 199 | -100 261 | -3 098 | ||
| Zysk/strata netto | 71 385 | -13 394 | -238 290 | -57 618 | ||
| Podatek dochodowy | -12 004 | -2 395 | -25 062 | -6 036 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 3 896 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 94 788 | 16 786 | -104 144 | -36 164 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 110 992 | 25 241 | 141 608 | 25 019 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -100 981 | -60 140 | -273 664 | -86 836 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 25 563 | 1 100 | 217 | -872 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 11 118 | -5 841 | -245 056 | -57 955 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 60 267 | -7 553 | 6 766 | 337 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 455 | -8 644 | -7 550 | -9 606 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -65 014 | -59 268 | -29 813 | -24 744 | ||
| Usługi obce | -38 201 | -60 362 | -37 045 | -29 047 | ||
| Podatki i opłaty | -5 996 | -4 453 | -4 207 | -5 061 | ||
| Wynagrodzenia | -29 382 | -8 164 | -9 973 | -13 121 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 319 | -2 372 | -4 385 | -2 131 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -23 712 | -24 955 | -27 550 | -21 749 | ||
| Naliczone odsetki | -23 338 | -19 032 | -11 807 | -14 503 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 60 267 | -5 841 | -245 056 | -57 955 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 11 118 | -7 553 | 6 766 | 337 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |