| | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | |
AKTYWA | | 39 664,13 | 43 985,78 | 42 424,63 | 39 889,57 | |
Inwestycje w jednostki powiązane | | 597,13 | — | — | 597,13 | |
Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 171,53 | 1 018,64 | 1 090,15 | 1 161,66 | |
Wartości niematerialne i prawne | | 11 287,46 | 12 198,10 | 11 076,99 | 11 849,09 | |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 196,91 | 192,32 | — | — | |
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | | 281,97 | 1 010,73 | 983,89 | 895,75 | |
Długoterminowe aktywa finansowe | | — | 597,13 | 597,13 | 0 | |
Zapasy | | 21,70 | 21,70 | 0 | — | |
Należności handlowe | | 863,69 | 1 359,61 | 1 362,43 | 5 124,97 | |
Rozliczenia międzyokresowe | | 1 089,03 | 2,31 | 1 087,15 | 1,57 | |
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 0 | — | — | — | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | | 24 114,85 | 27 555,21 | 26 195,73 | 20 229,38 | |
Pozostałe aktywa | | 39,85 | 30,02 | 31,16 | 30,02 | |
Pożyczki i pozostałe należności | | 0 | 0 | 0 | — | |
Aktywa trwałe | | 13 253,04 | 14 006,20 | 12 764,27 | 13 607,89 | |
Aktywa obrotowe | | 26 411,09 | 29 979,58 | 29 660,36 | 26 281,68 | |
Amortyzacja (noty) | | 982,15 | 843,61 | 843,61 | 606,90 | |
Przepływy operacyjne | | 2 786,68 | 2 990,99 | 5 966,35 | -631,00 | |
Wynik finansowy | | 1 366,08 | 480,44 | 2 475,50 | 3 637,42 | |
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | | 982,15 | 843,61 | 843,61 | 606,90 | |
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | | — | -261,72 | — | — | |
Zmiana stanu rezerw | | -42,43 | 1 044,34 | — | — | |
Zmiana stanu zapasów | | 0 | -21,70 | — | -170 | |
Zmiana stanu należności | | 1 214,84 | -22,87 | 3 673,25 | -5 166,26 | |
Zmiana stanu zobowiązań | | 357,34 | 36,37 | 59,57 | -40,73 | |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | -1 091,30 | 892,52 | -1 085,59 | 1,25 | |
Pozostałe przepływy operacyjne | | — | — | — | 500,42 | |
Przepływy inwestycyjne | | -224,40 | -1 893,22 | 0 | -672,53 | |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | | -224,40 | -1 893,22 | — | -972,53 | |
Nabycie nieruchomości | | — | — | — | — | |
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | | 0 | — | — | — | |
Pozostałe przepływy inwestycyjne | | 0 | — | — | 300 | |
Przepływy finansowe | | -6 002,64 | — | — | 0 | |
Emisja akcji własnych | | 0 | — | — | — | |
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | | -6 002,64 | — | — | — | |
Przepływy pieniężne netto | | -3 440,36 | 1 097,76 | 5 966,35 | -1 303,53 | |
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | | -3 440,36 | 1 359,49 | 5 966,35 | -1 303,53 | |
Środki pieniężne na początek okresu | | 27 555,21 | 26 195,73 | 20 229,38 | 21 532,91 | |
Środki pieniężne na koniec okresu | | 24 114,85 | 28 505,12 | 26 195,73 | 20 229,38 | |
Koszt sprzedanych produktów i usług | | -1 142,13 | -1 373,87 | -855,36 | -800,91 | |
Koszty ogólnego zarządu | | -741,80 | -818,64 | -847,54 | -760,28 | |
Koszt własny sprzedaży | | -1 142,13 | -1 373,87 | -855,36 | -800,91 | |
PASYWA | | 39 664,13 | 43 985,78 | 42 424,63 | 39 889,57 | |
Kapitał podstawowy | | 107,19 | 107,19 | 107,19 | 107,19 | |
Kapitał zapasowy | | 32 878,27 | 32 878,27 | 31 280,45 | 31 280,45 | |
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | | 4 822,44 | 3 456,36 | 10 576,38 | 8 100,88 | |
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 1 001,91 | 1 044,34 | — | — | |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | | 112,26 | 52,57 | 39,84 | 22,63 | |
Pozostałe zobowiązania | | — | 6 002,64 | 0 | — | |
Świadczenia pracownicze | | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | |
Zobowiązania handlowe | | 738,36 | 440,72 | 417,08 | 374,72 | |
Przychody ze sprzedaży | | 3 761,81 | 3 221,35 | 5 091,31 | 6 576,73 | |
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | | 3 761,81 | 3 221,35 | 5 091,31 | 6 576,73 | |
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | | 37 807,90 | 36 441,82 | 41 964,02 | 39 488,52 | |
Zobowiązania długoterminowe | | 1 001,91 | 1 044,34 | — | — | |
Zobowiązania krótkoterminowe | | 854,32 | 6 499,63 | 460,62 | 401,05 | |
Zysk/strata ze sprzedaży | | 1 877,88 | 1 028,84 | 3 388,41 | 5 015,54 | |
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | | 2 619,68 | 1 847,48 | 4 235,95 | 5 775,82 | |
EBITDA | | 2 887,05 | 1 897,84 | 4 260,92 | 5 669,94 | |
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Długoterminowe zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zobowiązania finansowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zysk/strata brutto | | 1 745,49 | 1 194,18 | 3 112,68 | 3 607,88 | |
Przychody finansowe | | 68,57 | 61,74 | 0 | 14,07 | |
Koszty finansowe | | -227,98 | 78,21 | -304,62 | -1 469,23 | |
Wynik na inwestycjach | | 0 | — | — | 0 | |
Zysk/strata netto | | 1 366,08 | 480,44 | 2 475,50 | 3 637,42 | |
Podatek dochodowy | | -379,41 | -713,74 | -637,18 | 29,54 | |
Zysk/strata z działalności operacyjnej | | 1 904,90 | 1 054,23 | 3 417,30 | 5 063,04 | |
Pozostałe przychody operacyjne | | 32,39 | 32,69 | 32,61 | 53,00 | |
Pozostałe koszty operacyjne | | -5,37 | -7,30 | -3,71 | -5,51 | |
Naliczone odsetki | | 0 | — | — | 0 | |
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | | 1 366,08 | 480,44 | 2 475,50 | 3 637,42 | |
| | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | |