IDM SA (IDM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | |||
| AKTYWA | 6 715 | 8 135 | 8 060 | 8 198 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 724 | 902 | 751 | 752 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 145 | 153 | 160 | 171 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 617 | 2 617 | 2 617 | 2 617 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 233 | 199 | 160 | 156 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 949 | 1 750 | 1 893 | 2 080 | ||
| Pozostałe aktywa | 9 | 17 | 25 | 1 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 038 | 2 497 | 2 454 | 2 421 | ||
| Aktywa trwałe | 3 486 | 3 672 | 3 528 | 3 540 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 229 | 4 463 | 4 532 | 4 658 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 | 8 | 10 | 0 | ||
| Przepływy operacyjne | 165 | -143 | -187 | 924 | ||
| Wynik finansowy | 11 601 | -1 004 | -1 231 | -1 633 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 | 8 | 10 | -4 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -7 | 7 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 0 | 938 | 952 | 5 555 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 759 | — | — | -3 027 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | -6 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 1 531 | -57 | -26 | 914 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -67 645 | -34 | 143 | -962 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 290 | -1 | -28 | 88 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 54 210 | 0 | -7 | -1 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 28 | — | — | 3 599 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | -167 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 1 178 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 28 | — | — | 2 516 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | 72 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | — | — | — | -3 740 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | -3 740 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 193 | -143 | -187 | 783 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 193 | -143 | -187 | 783 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 750 | 1 893 | 2 080 | 1 297 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 949 | 1 750 | 1 893 | 2 080 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -775 | -505 | -498 | -679 | ||
| PASYWA | 6 715 | 8 135 | 8 060 | 8 198 | ||
| Kapitał podstawowy | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 53 223 | 53 223 | 53 223 | 53 223 | ||
| Pozostałe kapitały | 172 494 | 118 284 | 118 284 | 118 284 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -229 747 | -241 347 | -240 343 | -239 112 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 6 061 | 8 264 | 8 263 | 8 268 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 766 | 3 747 | 3 748 | 3 663 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 0 | 61 700 | 60 674 | 59 621 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 753 | 4 099 | 4 046 | 4 086 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 184 | 181 | 133 | 129 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 184 | 181 | 133 | 129 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -3 865 | -69 675 | -68 671 | -67 440 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 580 | 77 810 | 76 731 | 75 638 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -591 | -324 | -365 | -550 | ||
| EBITDA | -1 259 | -120 | -354 | -946 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 61 700 | 60 674 | 59 621 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 61 700 | 60 674 | 59 621 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 601 | -1 004 | -1 231 | -1 633 | ||
| Przychody finansowe | 15 583 | 191 | 78 | 290 | ||
| Koszty finansowe | -2 716 | -1 067 | -945 | -977 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 11 600 | -1 004 | -1 231 | -1 633 | ||
| Podatek dochodowy | -1 | — | — | — | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 266 | -128 | -364 | -946 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -5 | 197 | 2 | -133 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -670 | -1 | -1 | -263 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -775 | -505 | -498 | -679 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -7 | -18 | — | 0 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -6 | -7 | -6 | -5 | ||
| Podatki i opłaty | -11 | -11 | -13 | -10 | ||
| Wynagrodzenia | -428 | -227 | -233 | -260 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -57 | -42 | -44 | -43 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -266 | -200 | -202 | -361 | ||
| Naliczone odsetki | -1 | -945 | -945 | -944 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 11 600 | -1 004 | -1 231 | -1 633 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||
| AKTYWA | 8 198 | 26 931 | 50 961 | 45 783 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 752 | 4 926 | 14 833 | 10 788 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 171 | — | 265 | 290 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 617 | 2 635 | 9 858 | 9 858 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 33 | 96 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 1 902 | 1 550 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 4 609 | 7 039 | ||
| Należności handlowe | 156 | 551 | 2 556 | 4 444 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 8 | 8 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 080 | 3 085 | 4 459 | 3 027 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 13 250 | 1 311 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 421 | 2 484 | 11 127 | 8 683 | ||
| Aktywa trwałe | 3 540 | 7 561 | 26 899 | 22 590 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 658 | 6 120 | 22 751 | 23 193 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 | 23 | 88 | 350 | ||
| Przepływy operacyjne | -766 | 1 323 | 3 310 | 10 284 | ||
| Wynik finansowy | -5 665 | -7 136 | 1 983 | 3 297 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | -1 525 | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 23 | 88 | 350 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | 20 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 779 | 4 982 | 2 012 | 3 143 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 057 | -1 785 | -341 | 2 525 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 62 | -163 | 627 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -83 | -2 347 | -9 662 | -11 003 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | -2 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 347 | 5 506 | 10 581 | 19 269 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -280 | -5 222 | -4 861 | -2 429 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79 | 1 331 | — | -6 335 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | 144 | 2 115 | -217 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 7 292 | 1 558 | 1 037 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 501 | 3 321 | 684 | 678 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 20 | 39 | 8 | 108 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -171 | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 1 178 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 2 561 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -87 | -1 318 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 273 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -500 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 695 | 1 165 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 4 600 | -19 | -368 | ||
| Przepływy finansowe | -3 740 | -6 018 | -2 562 | -12 223 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 1 300 | 18 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | 5 166 | 44 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -3 740 | -6 302 | -3 665 | -11 076 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 234 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -3 088 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | -9 | -12 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -1 757 | -466 | -1 153 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -37 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 005 | -1 374 | 1 432 | -1 261 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 005 | -1 337 | 1 432 | -1 261 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 085 | 4 459 | 3 027 | 4 288 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 080 | 3 085 | 4 459 | 3 027 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 970 | -3 799 | -3 536 | -5 198 | ||
| PASYWA | 8 198 | 26 931 | 50 961 | 45 783 | ||
| Kapitał podstawowy | 165 | 165 | 165 | 63 483 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -6 902 | -6 902 | -8 960 | ||
| Kapitał zapasowy | 53 223 | 53 224 | 54 890 | 53 803 | ||
| Pozostałe kapitały | 118 284 | 118 284 | 124 996 | 120 296 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -239 112 | -226 544 | -217 335 | -280 060 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 883 | 673 | 997 | ||
| Rezerwy | 8 268 | 8 186 | 13 110 | 13 858 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 663 | 3 639 | 4 714 | 4 523 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 280 | 430 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 59 621 | 62 411 | 65 918 | 62 657 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 5 672 | 10 088 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 086 | 4 107 | 4 780 | 4 668 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 9 478 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 795 | 1 119 | 1 623 | 7 487 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 795 | 1 119 | 1 623 | 7 487 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -67 440 | -61 773 | -44 186 | -51 438 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | — | 5 952 | 10 518 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 638 | 78 343 | 88 522 | 85 706 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 175 | -2 680 | -1 913 | 2 289 | ||
| EBITDA | 642 | 3 649 | 3 836 | 17 787 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 59 621 | 62 411 | 65 918 | 62 657 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 5 672 | 10 088 | ||
| Zobowiązania finansowe | 59 621 | 62 411 | 71 590 | 72 745 | ||
| Zysk/strata brutto | -5 665 | -7 136 | 1 983 | 3 297 | ||
| Przychody finansowe | 2 269 | 1 949 | 25 094 | 4 357 | ||
| Koszty finansowe | -8 572 | -12 711 | -25 400 | -15 652 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -1 459 | -2 845 | ||
| Zysk/strata netto | -5 665 | -7 411 | 2 195 | 3 281 | ||
| Podatek dochodowy | — | -275 | 212 | -16 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 638 | 3 626 | 3 748 | 17 437 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 343 | 9 871 | 7 495 | 18 327 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -530 | -5 090 | -1 834 | -3 232 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 1 525 | — | 53 | ||
| Koszty według rodzaju | -2 970 | -3 799 | -3 372 | -5 198 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 | -23 | -88 | -399 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -56 | -104 | -590 | -803 | ||
| Podatki i opłaty | -71 | -242 | -108 | -152 | ||
| Wynagrodzenia | -1 144 | -1 728 | -1 877 | -2 477 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -212 | -307 | -272 | -406 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 483 | -1 395 | -437 | -961 | ||
| Naliczone odsetki | -3 793 | -5 995 | -4 802 | -5 818 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 665 | -7 605 | 2 195 | 3 281 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 194 | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |