Ailleron SA (ALL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 432 009 | 455 735 | 443 434 | 420 458 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 213 | 50 580 | 52 185 | 26 521 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 34 582 | 34 187 | 32 764 | 31 055 | ||
| Wartość firmy | 145 377 | 150 673 | 147 266 | 148 295 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 670 | 1 639 | 266 | 873 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 163 | 8 912 | 23 876 | 19 307 | ||
| Aktywa finansowe | 85 | 187 | 277 | 257 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 728 | 1 107 | 1 061 | 1 174 | ||
| Zapasy | 553 | 795 | 933 | 1 225 | ||
| Należności handlowe | 81 638 | 90 696 | 83 350 | 85 433 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 859 | 578 | 5 780 | 3 854 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 112 969 | 111 070 | 90 554 | 98 346 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 66 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 229 | 309 | 277 | 277 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 893 | 4 952 | 4 795 | 3 725 | ||
| Aktywa trwałe | 225 849 | 238 545 | 233 869 | 208 245 | ||
| Aktywa obrotowe | 206 160 | 217 190 | 209 565 | 212 213 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 105 | 2 803 | 3 856 | 3 687 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -9 583 | 7 389 | -4 108 | -1 155 | ||
| Różnice kursowe | -9 583 | 7 389 | -4 108 | -1 155 | ||
| Przepływy operacyjne | 12 774 | 24 034 | -3 557 | 15 591 | ||
| Wynik finansowy | 8 987 | -1 658 | 7 203 | 8 103 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 1 385 | 0 | -1 385 | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 105 | 2 803 | 3 856 | 3 687 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -4 502 | -56 | -530 | -1 939 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 786 | 8 073 | -244 | -546 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 537 | -1 096 | -1 727 | 1 591 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -87 | -953 | 1 252 | -2 004 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 138 | 242 | 292 | -534 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 117 | -7 503 | 1 013 | 9 098 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 878 | -17 784 | 6 181 | -3 176 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 076 | -474 | -241 | 1 180 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -201 | 5 170 | -1 860 | 594 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -12 873 | 37 270 | -17 367 | -463 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -404 | -3 464 | -5 615 | -4 107 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 89 | 237 | 268 | 46 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 777 | -3 701 | -4 856 | -3 896 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 1 284 | -1 284 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | 257 | -257 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 284 | -1 284 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -8 952 | -54 | 1 380 | -2 544 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 748 | 1 552 | 5 150 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 774 | 0 | -1 689 | -95 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -12 356 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 624 | -1 606 | -2 081 | -2 449 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 946 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 418 | 20 516 | -7 792 | 8 940 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 111 070 | 90 554 | 98 346 | 89 406 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 114 488 | 111 070 | 90 554 | 98 346 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -596 | 5 731 | 3 095 | 6 948 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -99 409 | -89 350 | -87 682 | -83 661 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -7 074 | -5 526 | -5 211 | -5 555 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 047 | -8 992 | -10 264 | -9 288 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -99 409 | -89 350 | -87 682 | -83 661 | ||
| PASYWA | 432 009 | 455 735 | 443 434 | 420 458 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | ||
| Kapitał zapasowy | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -3 200 | 979 | -2 236 | -355 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 253 | 1 099 | 1 099 | 1 099 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 90 534 | 86 906 | 90 838 | 100 822 | ||
| Udziały niekontrolujące | 126 557 | 130 354 | 123 906 | 121 302 | ||
| Rezerwy | 2 043 | 872 | 1 529 | 975 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 534 | 2 461 | 2 736 | 2 369 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 046 | 5 856 | 5 091 | 7 985 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 295 | 21 039 | 25 553 | 12 559 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 849 | 3 178 | 3 199 | 2 715 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 187 | 189 | 189 | 342 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 27 279 | 16 215 | 12 364 | 7 380 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 51 403 | 65 324 | 60 130 | 63 078 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 968 | 996 | 1 366 | 1 607 | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 855 | 27 949 | 26 458 | 31 458 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 615 | 6 568 | 6 337 | 7 521 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 672 | 43 631 | 42 756 | 17 482 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 126 218 | 114 353 | 115 663 | 110 561 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 115 591 | 110 556 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 72 | 5 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 130 706 | 131 103 | 131 820 | 143 685 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 88 796 | 111 605 | 105 811 | 83 271 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 85 950 | 82 673 | 81 897 | 72 200 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 688 | 10 485 | 12 506 | 12 057 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 26 809 | 25 003 | 27 981 | 26 900 | ||
| EBITDA | 10 056 | 10 673 | 13 668 | 15 595 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 27 279 | 16 215 | 12 364 | 7 380 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 51 403 | 65 324 | 60 130 | 63 078 | ||
| Zobowiązania finansowe | 78 682 | 81 539 | 72 494 | 70 458 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 891 | 208 | 9 375 | 11 406 | ||
| Przychody finansowe | 3 929 | -210 | 2 083 | 1 861 | ||
| Koszty finansowe | 2 011 | -7 452 | -2 520 | -2 363 | ||
| Zysk/strata netto | 8 987 | -1 658 | 7 203 | 8 103 | ||
| Podatek dochodowy | -2 904 | -1 866 | -2 172 | -3 303 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 951 | 7 870 | 9 812 | 11 908 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -171 | 178 | 1 163 | 489 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -566 | -2 793 | -3 857 | -638 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -551 | -717 | -54 | 1 928 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -45 | 6 448 | 3 149 | 5 020 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 628 | -3 932 | 1 827 | 2 820 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 5 359 | 2 274 | 5 376 | 5 283 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 432 009 | 419 140 | 278 688 | 162 852 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 50 | 50 | 1 428 | 106 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 213 | 28 368 | 22 785 | 26 137 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 34 582 | 28 827 | 17 965 | 6 146 | ||
| Wartość firmy | 145 377 | 149 527 | 54 921 | 38 692 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 670 | 1 347 | 693 | 2 546 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 6 163 | 16 245 | 4 362 | 2 666 | ||
| Aktywa finansowe | 85 | 383 | 40 | 1 830 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 728 | 1 249 | — | — | ||
| Zapasy | 553 | 691 | 1 041 | 5 374 | ||
| Należności handlowe | 81 638 | 94 381 | 58 440 | 44 802 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 859 | 4 227 | 4 494 | 10 309 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 277 | 270 | 494 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 112 969 | 89 406 | 111 339 | 23 713 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 287 | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 229 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 893 | 3 875 | 910 | 37 | ||
| Aktywa trwałe | 225 849 | 209 645 | 98 062 | 74 121 | ||
| Aktywa obrotowe | 206 160 | 209 495 | 180 626 | 88 731 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 451 | 12 950 | 8 331 | 8 300 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -7 457 | 1 276 | -117 | 29 | ||
| Różnice kursowe | -7 457 | 1 276 | -117 | 29 | ||
| Przepływy operacyjne | 48 842 | 45 640 | 26 082 | 25 719 | ||
| Wynik finansowy | 22 635 | 38 545 | 17 064 | 9 431 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | 1 622 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 451 | 12 950 | 8 331 | 8 300 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -7 027 | 888 | 913 | -47 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 497 | -2 447 | -1 856 | -222 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | 66 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 305 | -2 254 | -3 749 | 405 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 792 | 533 | 4 | -94 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 138 | 350 | 2 635 | 235 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 725 | -38 906 | -1 454 | 3 762 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 901 | 32 949 | 29 | 2 544 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 541 | -1 909 | 1 460 | -594 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 3 703 | -20 | 1 744 | -844 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 6 567 | 4 961 | 895 | 1 221 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -13 590 | -126 719 | -27 987 | -2 629 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 640 | 329 | 349 | 112 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -14 230 | -27 201 | -12 296 | -1 967 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -565 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -99 474 | -15 784 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 10 | 20 | 10 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -383 | -276 | -219 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -10 170 | 59 146 | 89 531 | -3 742 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 18 450 | 69 884 | — | 4 500 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 558 | -4 | -11 366 | -2 766 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -12 356 | -3 954 | -3 954 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -8 760 | -6 016 | -3 559 | -5 372 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -764 | -12 | -104 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -3 946 | — | 108 422 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 25 082 | -21 933 | 87 626 | 19 348 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 89 406 | 111 339 | 23 713 | 4 365 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 114 488 | 89 406 | 111 339 | 23 713 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 15 178 | 39 821 | 16 947 | 9 460 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -360 102 | -292 803 | -127 885 | -101 531 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -2 023 | -14 222 | -6 886 | ||
| Koszty sprzedaży | -23 366 | -19 713 | -21 084 | -15 674 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -41 591 | -41 362 | -21 860 | -16 252 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -360 102 | -294 826 | -142 107 | -108 417 | ||
| PASYWA | 432 009 | 419 140 | 278 688 | 162 852 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | ||
| Kapitał zapasowy | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -3 200 | 537 | -67 | 50 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 253 | 737 | 257 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 90 534 | 98 490 | 90 691 | 52 937 | ||
| Udziały niekontrolujące | 126 557 | 115 794 | 82 456 | — | ||
| Rezerwy | 2 043 | 4 552 | 1 067 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 21 | 21 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 534 | 471 | 789 | 2 403 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 046 | 7 635 | 5 377 | 6 147 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 295 | 8 974 | 3 812 | 600 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 849 | 7 342 | 8 194 | 7 591 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 187 | 342 | 144 | 126 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 27 279 | 7 344 | 56 | 11 434 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 51 403 | 64 503 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 968 | 427 | 2 336 | 876 | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 855 | 33 186 | 19 252 | 14 846 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 615 | 7 407 | 4 619 | 2 637 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 35 672 | 19 280 | 17 565 | 21 065 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 466 795 | 410 082 | 212 448 | 156 204 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 466 671 | 407 794 | 196 921 | 148 506 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 124 | 2 288 | 15 527 | 7 698 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 130 706 | 141 883 | 133 000 | 95 106 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 88 796 | 84 596 | 18 519 | 23 615 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 85 950 | 76 867 | 44 713 | 44 131 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 41 736 | 54 181 | 27 397 | 15 861 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 106 693 | 115 256 | 70 341 | 47 787 | ||
| EBITDA | 49 992 | 63 524 | 35 695 | 23 820 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 27 279 | 7 344 | 56 | 11 434 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 51 403 | 64 503 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 78 682 | 71 847 | 56 | 11 434 | ||
| Zysk/strata brutto | 32 880 | 50 278 | 25 536 | 13 524 | ||
| Przychody finansowe | 7 663 | 388 | 82 | 32 | ||
| Koszty finansowe | -10 324 | -2 077 | -947 | -495 | ||
| Różnice kursowe | — | 888 | -421 | 48 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 505 | -542 | -1 581 | ||
| Zysk/strata netto | 22 635 | 38 545 | 17 064 | 9 431 | ||
| Podatek dochodowy | -10 245 | -9 789 | -8 521 | -4 093 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -1 944 | 49 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 35 541 | 50 574 | 27 364 | 15 520 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 659 | 365 | 34 | 32 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 854 | -4 025 | -115 | -410 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 53 | 48 | 37 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 606 | 13 833 | 7 337 | 9 460 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 14 572 | 25 988 | 9 610 | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | -361 660 | -189 375 | -140 343 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -12 950 | -8 331 | -8 274 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -5 068 | -4 216 | -2 987 | ||
| Usługi obce | — | -221 023 | -103 051 | -63 454 | ||
| Podatki i opłaty | — | -4 325 | -1 442 | -1 056 | ||
| Wynagrodzenia | — | -119 422 | -62 522 | -51 296 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | 8 752 | 6 652 | -1 953 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -7 624 | -16 465 | -11 323 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 559 | -891 | -301 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 343 | 13 229 | 7 454 | 9 431 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 18 292 | 25 316 | 9 610 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |